二季报点评：东方人工智能主题混合C基金季度涨幅-9.89%

证券之星消息，日前东方人工智能主题混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模21.16亿元，季度净值涨幅为-9.89%。

从业绩表现来看，东方人工智能主题混合C基金过去一年净值涨幅为-11.28%，在同类基金中排名1260/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-36.51%，成立以来的最大回撤为-47.52%。

从基金规模来看，东方人工智能主题混合C基金2024年二季度公布的基金规模为21.16亿元，较上一期规模23.48亿元变化了-2.32亿元，环比变化了-9.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.7%，债券占净值比7.2%，现金占净值比2.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达84.79%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.19%。

基金十大重仓股如下：

东方人工智能主题混合C现任基金经理为严凯。其中在任基金经理严凯已从业4年又82天，2023年2月22日正式接手管理东方人工智能主题混合C，任职期间累计回报为-3.97%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方惠新灵活配置混合A（001198），季度净值涨幅为7.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经济高质量发展的推动下,我国各行各业积极转变为更合理、高效、可持续的发展模式,而人工智能则成为这一进程中的重要推动力。人工智能为产业的数字化转型创造了必要条件,推动数字经济的发展。随着以5G、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术的蓬勃发展,数字经济已逐渐成为我国产业结构中的重要组成部分。作为现代高端制造的基石,半导体芯片为人工智能、大数据及云计算等领域提供了底层硬件支持。随着人工智能应用场景的落地,对硬件的需求也将呈现爆发式增长。人工智能产业链主要分为数据、算法、算力及场景应用等环节,而要解决算力问题,则必须加快半导体产业的建设。中国大陆是全球最大的半导体销售市场,吸引着全球半导体产业向大陆迁移。面对国内外新形势,新型举国体制成为我们实现技术突破的重要方式。政府在产业政策、税收、人才培养等方面大力支持,推进本土半导体制造的规模化和高端化。近年来,考虑到供应链安全和自主可控的重要性和急迫性,半导体晶圆制造及其配套国产半导体设备、材料及零组件厂商等作为半导体产业的基石,加速发展势在必行。尽管市场波动时有所涟漪,但我们始终追求长期的投资价值。在科技自立自强的时代,国内半导体产业链的自主可控进程将加速推进,特别是在设备领域。这为我们带来了更多的投资机遇。我们优选空间大、技术壁垒高、竞争力强、国家产业政策强力支持的行业与公司.本报告期内,本基金保持高仓位运作,主要持有人工智能产业链中短板明显和政策支持力度大的环节,例如半导体设备、半导体材料及零组件。本基金主要持仓结构未发生重大变化。综上所述,半导体产业的发展是推动数字经济发展的重要支撑。我们将继续关注半导体产业的发展趋势,积极寻找投资机遇,以期获得更好的长期回报。

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