二季报点评：兴合安迎混合A基金季度涨幅-7.47%

证券之星消息，日前兴合安迎混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-7.47%。

从业绩表现来看，兴合安迎混合A基金过去一年净值涨幅为-21.6%，在同类基金中排名2824/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.89%，成立以来的最大回撤为-23.98%。

从基金规模来看，兴合安迎混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模543.53万元变化了-48.95万元，环比变化了-9.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，无债券类资产，现金占净值比4.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.24%，第一大重仓股为京东方A（000725），持仓占比为8.98%。

基金十大重仓股如下：

兴合安迎混合A现任基金经理为孙祺 梁辰星。其中在任基金经理孙祺已从业3年又280天，2023年5月30日正式接手管理兴合安迎混合A，任职期间累计回报为-21.29%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度初,经济和股市的预期延续上季度后期维持向好。3月制造业PMI为50.8,环比提高1.7个百分点。调查的21个行业中有15个位于扩张区间,比上月增加10个。财经通讯社新闻传称不久就会有地产相关文件出台。3月社融新增4.87万亿元,高于市场平均预期。鲍威尔不断鸽派讲话。以工业品为代表的顺周期板块,特别是有色金属。《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,是历史上第三个“国九条”,重点在严把发行上市准入,强调分红等回报投资者等。四月底的政治局会议提到“坚持乘势而上,避免前紧后松,切实巩固和增强经济回升向好态势。”“要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策”。“要及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度”。地方政府频频出台地产宽松政策,五月中旬四部委会议,央行进一步优化住房信贷政策。全国切实做好保交房工作视频会议。同日,央行表态拟设立保障性住房再贷款支持地方国企收购已建成未出售商品房。但5月PMI、社融等指标开始走弱。端午消费缺乏亮点,618首次出现增长乏力,茅台价格持续下跌,跌幅多年罕见暴跌。而贸易摩擦增多,美国、欧盟、印尼等纷纷发起反倾销、反补贴等。与此同时,国家对生产的支持依旧,大基金三期于5月24日正式成立。A股结束前期的顶部震荡,五月中旬开始持续回落,但防御类资产特别高股息表现强势,科技类特别是半导体和消费电子也走势较强。本基金投资策略是,基于自上而下的宏观判断做配置,并兼顾安徽地域特色,选择优势行业和优质个股,结合市场环境、公司运行、估值等因素动态调整。今年的经济形势复杂,我们前期对经济和市场形势判断有误,相应的投资节奏出现偏差,导致跑输业绩基准较大。基于我们持续的对宏观和行业数据跟踪,还有上市公司密切的交流,二季度后半段做了纠正,相对于业绩基准的负偏离逐步缩减。我们认为对国内后疫情时代的经济修复进程要保持耐心,对全球地缘政治的影响也要持有长期准备。面临诸多不确定性,投资中确定性的重要性高于以往。我们相对淡化大的行业选择,而更为重视有着较好的竞争格局的行业,经过多年发展后已经证明实力的行业龙头或有长期核心竞争力的优秀企业。如全球顶级供应链的关键半导体材料企业、依托优质自主品牌大客户的汽车核心零部件企业、有深厚文化积淀的特色景区、地处需求旺盛区域逐步通过一体化降低盈利波动的煤炭企业等等。相信优质企业带来的稳定且有一定增长的盈利是在不确定环境中能够给投资者带来回报的关键。感谢投资人在复杂的市场环境下对本基金的信任,本基金运作时间已经满一年,期间经历各种宏观和市场跌宕变化,我们越来越相信在正确道路上的耐心一定能够得到回报。

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