二季报点评：华商计算机行业量化股票发起式C基金季度涨幅-12.51%

证券之星消息，日前华商计算机行业量化股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-12.51%。

从业绩表现来看，华商计算机行业量化股票发起式C基金过去一年净值涨幅为-35.39%，在同类基金中排名864/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-41.96%，成立以来的最大回撤为-50.53%。

从基金规模来看，华商计算机行业量化股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模3129.0万元变化了-958.23万元，环比变化了-30.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.47%，无债券类资产，现金占净值比6.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.42%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为5.69%。

基金十大重仓股如下：

华商计算机行业量化股票发起式C现任基金经理为艾定飞。其中在任基金经理艾定飞已从业5年又238天，2022年12月20日正式接手管理华商计算机行业量化股票发起式C，任职期间累计回报为-17.56%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商电子行业量化股票（007685），季度净值涨幅为2.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体经历了一段大幅波动的震荡下行,上证指数下跌2.43%,中证500指数下跌6.5%,创业板指下跌7.41%。2024年4月份在经济数据好转市场预期转好的背景下,以计算机和传媒为代表的成长和主题驱动型板块延续了3月底的反弹,进入5月和6月份在政策落地后效果有限的情况下叠加经济数据回冷,市场风险偏好迅速下降,成长和价值风格的收益率剪刀差持续扩大。我们组合一直以成长,研发投入和盈利做为最重要的因子指标,从量化模型筛选出的方向中,我们2024年二季度主要配置在国产算力,AI应用和电力信息化。华商计算机行业量化A第二季度收益为-12.41%,华商计算机行业量化C第二季度收益为-12.50%。

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