二季报点评：科创投资LOF基金季度涨幅3.26%

证券之星消息，日前科创投资LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.29亿元，季度净值涨幅为3.26%。

从业绩表现来看，科创投资LOF基金过去一年净值涨幅为-17.1%，在同类基金中排名1411/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-30.04%，成立以来的最大回撤为-50.48%。

从基金规模来看，科创投资LOF基金2024年二季度公布的基金规模为3.29亿元，较上一期规模3.38亿元变化了-859.25万元，环比变化了-2.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.83%，无债券类资产，现金占净值比20.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.6%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为7.77%。

基金十大重仓股如下：

科创投资LOF现任基金经理为黄继晨。其中在任基金经理黄继晨已从业3年又259天，2020年11月4日正式接手管理科创投资LOF，任职期间累计回报为-15.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时荣丰回报灵活配置混合A（009217），季度净值涨幅为3.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,科技产业趋势与我们此前的判断基本吻合,全球范围内,新一代人工智能算力基础设施需求维持高景气,随着新一代GB200系列产品在下半年的问世,我们认为这一趋势有望加速。除此之外,新一代人工智能在端侧的落地场景正在逐步清晰,在经历了长达一年的“试错”后,端侧爆款应用的落脚点更有可能率先出现在高端手机+无线耳机产品中。因此,当苹果公司在其全球开发者大会(WWDC)上一改以往谨慎态度,决定深度整合新一代AI技术,全面拥抱AI技术新纪元并升级其主力产品后,我们对苹果供应链的态度转向乐观。基于此我们在24年二季度对组合做出如下调整:1)维持对人工智能算力板块的看好不变。2)增加对AI端侧应用的配置比例,主要集中于最可能推出标杆性产品的苹果供应链。3)减配受损于海运成本激增的出海产业链,并相应增加了对景气加速的船舶制造业的配置。4)延续供给侧研究习惯,继续挖掘供给侧格局显著变优的方向,并对供给侧逻辑遭遇破坏的方向做出及时调整。最后,我们仍会坚持“非线性增长”选股方法不漂移,基于强产业趋势,挖掘个股盈利非线性扩张的投资机会。我们认为科技股最大的魅力在于非线性增长,来源于创新周期/产业周期带来的两条曲线斜率最陡峭的部分。

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