二季报点评：科创主题投资基金LOF基金季度涨幅-9.93%

证券之星消息，日前科创主题投资基金LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.78亿元，季度净值涨幅为-9.93%。

从业绩表现来看，科创主题投资基金LOF基金过去一年净值涨幅为-31.84%，在同类基金中排名2129/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-41.16%，成立以来的最大回撤为-56.45%。

从基金规模来看，科创主题投资基金LOF基金2024年二季度公布的基金规模为2.78亿元，较上一期规模3.19亿元变化了-4085.21万元，环比变化了-12.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.45%，债券占净值比5.46%，现金占净值比8.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.75%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为9.18%。

基金十大重仓股如下：

科创主题投资基金LOF现任基金经理为许忠海。其中在任基金经理许忠海已从业8年又347天，2022年6月20日正式接手管理科创主题投资基金LOF，任职期间累计回报为-41.37%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场延续快速轮动格局,地产刺激政策效应减退,地产链以及消费链崛起又整体回落;美股映射尤其是苹果AIphone带动,苹果链是6月表现较强的板块,与我们上个季度的市场展望一致。市场对于基本面的展望不够积极,市场较多参与者的配置重回哑铃型策略,所以表现整体还是结构化机会,且轮动较快,波动幅度收敛。从中观景气度改善的方向来看,主要在信息技术和下游出海消费领域。上游资源品中,铁矿石和螺纹钢价格有所回落,贵金属和稀土金属价格普遍下滑,主要基础化工品价格稳中有升。中游制造领域,锂电和光伏材料和产品价格环比下行。信息技术中,5月消费电子价格有所回落,台股消费电子和半导体企业营收和利润同比上行,集成电路进、出口金额当月同比增幅扩大。下游消费领域,受出海需求以及618电商促销拉动,家电、纺服等企业营收逐步回暖。基于景气度比较趋势来看,关注景气度边际改善的化工、机械、TMT等领域,以及随宏观需求回暖、出口优势较强、海外营收占比相对较高的下游消费行业如家电、汽车、纺服等板块。从行业拥挤度来看:消费电子上行较快;红利、银行板块情绪回暖,拥挤度波动上升;创新药情绪仍在低位置。库存周期来看,目前处于第二库存周期进行中,经典的库存周期来看,第二库存期市场是集中度提升的过程,小企业艰难,大企业提升市场份额,市场也体现出全行业龙头占优格局。需求侧分析比较博弈的时候,市场选择供给侧来分析,这也是之前有色、资源类股票较强势的一个原因,从这个角度看,在有色资源积累成交拥挤后,供给出清相对较早,需求有边际转暖的中游制造业,如电子,部分化工品,锂电池等困境反转行业会吸引市场更多关注。

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