二季报点评：汇添富民营活力混合基金季度涨幅-1.23%

证券之星消息，日前汇添富民营活力混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模21.03亿元，季度净值涨幅为-1.23%。

从业绩表现来看，汇添富民营活力混合基金过去一年净值涨幅为-19.13%，在同类基金中排名2363/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.02%，成立以来的最大回撤为-52.68%。

从基金规模来看，汇添富民营活力混合基金2024年二季度公布的基金规模为21.03亿元，较上一期规模21.37亿元变化了-3418.69万元，环比变化了-1.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.13%，无债券类资产，现金占净值比10.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.45%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为5.73%。

基金十大重仓股如下：

汇添富民营活力混合现任基金经理为马翔。其中在任基金经理马翔已从业8年又133天，2016年3月11日正式接手管理汇添富民营活力混合，任职期间累计回报为48.27%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A（016157），季度净值涨幅为7.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场震荡,大盘股、红利类资产表现相对占优,成长风格相对偏弱,沪深300指数下跌2.14%,中证民企指数下跌9.36%。本基金继续专注民营企业,以成长股为主,重点布局TMT、医药、消费、高端制造领域。报告期内继续积极调仓,减少股票数量,突出重点科技主线;控制小盘股的比例,降低波动风险。行业配置层面,大幅减仓了软件传媒板块,增持了以消费电子为代表的硬件制造业。过去一段时间,智能手机制造商积极拥抱AI产业变革,一方面在软件层面与生成式AI高度适配融合,另一方面也在硬件层面全栈式创新适配新的消费者需求。手机是当前人们数字生活的主要入口,以后很可能是使用生成式AI技术的重要场景,智能手机在AI时代的软硬件升级,不仅缩短换机周期,令手机制造商受益,而且可以让数十亿的个人用户更便捷的链接AI应用,为消费者创造价值的同时,也为整个科技行业带来巨大商机。基于上述分析,我们对AI相关持仓进行调整:减仓了企业级AI应用相关的软件板块,增持了直接受益于智能手机升级的消费电子行业。企业级应用的升级较为保守,需要更高的产品成熟度和更强的企业IT支出意愿,当前阶段仍然不确定,我们长期看好人工智能浪潮给软件行业带来的积极变化,保持关注,等待机会。相对基准,本基金仍然超配上游资源板块,小幅兑现了煤炭板块,增持了金属有色行业。在当前全球供应链重构的背景下,上游资源品的高景气可能是持续的,这对中下游为主的民营企业是不利的,我们应予以关注,对冲风险。

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