二季报点评：东财时代优选混合发起式A基金季度涨幅9.47%

证券之星消息，日前东财时代优选混合发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为9.47%。

从业绩表现来看，东财时代优选混合发起式A基金过去一年净值涨幅为-7.56%，在同类基金中排名894/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-29.07%，成立以来的最大回撤为-36.95%。

从基金规模来看，东财时代优选混合发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模797.59万元变化了83.76万元，环比变化了10.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.64%，无债券类资产，现金占净值比14.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.4%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.14%。

基金十大重仓股如下：

东财时代优选混合发起式A现任基金经理为罗擎。其中在任基金经理罗擎已从业2年又142天，2023年2月24日正式接手管理东财时代优选混合发起式A，任职期间累计回报为-10.96%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财时代优选混合发起式A（017857），季度净值涨幅为9.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,电子行业小幅上涨,申万电子涨幅约1.6%,其中消费电子表现强于半导体,申万消费电子在二季度涨超7%。分月度回顾:四月和五月电子行业表现较差;进入六月后,在大基金三期成立和苹果WWDC发布AI相关应用的双重带动下,电子行业走出相对独立的行情。产品持仓以半导体为主,二季度对一季报复苏超预期的半导体设计板块有所加配。当前产品投资运作主要有以下三大逻辑:基本面角度,国内半导体产业链周期复苏迹象清晰,部分芯片开始涨价,其中存储价格探底回升较为确定,涨价趋势有望在下半年延续,同时中低压功率半导体芯片也开始酝酿涨价,元器件涨价逻辑或将继续演绎和扩散;政策方面,大基金三期正式成立,后续将逐步落地投资,政策支持力度延续,板块情绪有望得到支撑;产业升级趋势方面,苹果在下一代机型将引入AI应用,有望带动换机潮,关注AI终端从0到1的渗透率快速提升机会。总体上,随着国内半导体周期回暖和AI生态的进一步演进,管理人对下半年电子行业的投资机会继续保持积极乐观的态度。

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