二季报点评：兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金季度涨幅-0.06%

证券之星消息，日前兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.47亿元，季度净值涨幅为-0.06%。

从业绩表现来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为-7.46%，在同类基金中排名201/234，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-3.02%。而基金过去一年的最大回撤为-15.25%，成立以来的最大回撤为-15.84%。

从基金规模来看，兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金2024年二季度公布的基金规模为3.47亿元，较上一期规模3.47亿元变化了-16.27万元，环比变化了-0.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.23%，债券占净值比8.05%，现金占净值比1.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.23%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.12%。

基金十大重仓股如下：

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A现任基金经理为刘潇。其中在任基金经理刘潇已从业2年又35天，2022年12月20日正式接手管理兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为-6.09%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A（015377），季度净值涨幅为0.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在2024年二季度演绎了震荡行情,并且在不同板块间、风格间分化较大。从主流宽基指数看,代表红利、大市值风格的指数表现相对抗跌,中证红利指数微跌0.48%,上证50指数微跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,而代表成长、小市值风格的指数回撤较大,其中创业板指下跌7.41%,中证1000指数下跌10.02%,中证2000指数下跌13.75%。从申万一级行业表现来看,仅个别偏周期、高股息风格的行业收获了正收益,包括银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输行业,而其他行业均有回调,尤其是计算机、社会服务、商贸零售、传媒和综合行业,下跌幅度均超过了15%。从风格指数上来看,大盘、中盘指数表现优于小盘指数,中价、高价股指数表现优于低价股指数,低市盈(净)率指数表现优于中、高市盈(净)率指数,绩优股、微利股指数表现优于亏损股。同期,债券市场继续表现突出,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨1.75%、1.84%、1.79%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.75%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.61%,中长期纯债基金指数上涨1.16%,黄金ETF净值上涨4.07%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.43%,纳斯达克ETF净值上涨8.39%。本季度基金进行了以下操作:1、权益资产端:调整了部分基金经理变更的基金品种。2、固定收益端:固定收益资产上,本季度国内债券收益率持续下行,十年期国债收益率在2.2-2.35%之间运行,组合继续保持用内部货币基金等替换组合中的纯债型基金。可转债方面,中小市值可转债受信用风险担忧的拖累,部分品种跌幅明显超过转债期权价值应有的下跌幅度,我们适度增加了实际信用风险较小的错杀品种,继续提升了可转债仓位。3、另类资产方面,因国内黄金相对全球金价溢价上升,同时呈现一定程度的交易过热现象,组合适度降低了黄金的配置比例。4、根据既定的策略参与股票定增、大宗交易、场内折价基金等投资机会。5、我们在组合中坚持多资产配置策略,利用大类资产之间的低相关性改善组合波动水平。权益型基金、债券型基金、商品型基金、可转债均是我们多资产配置的重要组成部分。

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