二季报点评：兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅-0.59%

证券之星消息，日前兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.26亿元，季度净值涨幅为-0.59%。

从业绩表现来看，兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为-7.51%，在同类基金中排名202/234，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-3.02%。而基金过去一年的最大回撤为-16.49%，成立以来的最大回撤为-18.46%。

从基金规模来看，兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金2024年二季度公布的基金规模为7.26亿元，较上一期规模7.06亿元变化了2075.57万元，环比变化了2.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.21%，债券占净值比0.33%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.21%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.11%。

基金十大重仓股如下：

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y现任基金经理为林国怀。其中在任基金经理林国怀已从业5年又178天，2022年11月17日正式接手管理兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为-7.0%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A（012509），季度净值涨幅为1.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在2024年二季度演绎了震荡行情,并且在不同板块间、风格间分化较大。从主流宽基指数看,代表红利、大市值风格的指数表现相对抗跌,中证红利指数微跌0.48%,上证50指数微跌0.83%,沪深300指数下跌2.14%,而代表成长、小市值风格的指数回撤较大,其中创业板指下跌7.41%,中证1000指数下跌10.02%,中证2000指数下跌13.75%。从申万一级行业表现来看,仅个别偏周期、高股息风格的行业收获了正收益,包括银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输行业,而其他行业均有回调,尤其是计算机、社会服务、商贸零售、传媒和综合行业,下跌幅度均超过了15%。从风格指数上来看,大盘、中盘指数表现优于小盘指数,中价、高价股指数表现优于低价股指数,低市盈(净)率指数表现优于中、高市盈(净)率指数,绩优股、微利股指数表现优于亏损股。同期,债券市场继续表现突出,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数分别上涨1.75%、1.84%、1.79%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.75%。从基金指数上看,中证偏股基金指数下跌2.61%,中长期纯债基金指数上涨1.16%,黄金ETF净值上涨4.07%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨4.43%,纳斯达克ETF净值上涨8.39%。本季度本基金主要的操作有:1、资产配置上,组合继续保持“多资产、多策略”的投资方式,维持部分仓位配置于海(境)外市场、黄金ETF等资产;鉴于当前A股市场估值处于历史低位,组合保持权益资产的配置比例适度高于配置中枢的状态;2、风格配置上,组合继续降低偏高股息、价值风格的基金的配置比例,提升偏成长(尤其是质量成长)风格的基金的配置比例;3、固定收益资产上,本季度国内债券收益率持续下行,十年期国债收益率在2.2-2.35%之间运行,组合继续保持用内部货币基金、可转债基金等替换组合中的纯债型基金;4、其他方面还包括,部分场内基金折溢价率变化幅度较大,组合据此进行了一定的配对交易(卖出高溢价品种、买入折价/平价品种);对基金经理发生变更的主动型基金进行了品种替换;继续根据既定策略参与折价品种的投资机会。目前组合权益部分的风格相对均衡,我们将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将本基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。本基金是一只积极型的养老目标基金,权益类资产的战略配置目标比例中枢为70%,我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值和养老储备。

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