二季报点评：易米低碳经济股票发起C基金季度涨幅-15.42%

证券之星消息，日前易米低碳经济股票发起C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-15.42%。

从业绩表现来看，易米低碳经济股票发起C基金过去一年净值涨幅为-38.24%，在同类基金中排名877/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-43.17%，成立以来的最大回撤为-46.72%。

从基金规模来看，易米低碳经济股票发起C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模304.93万元变化了-82.07万元，环比变化了-26.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.63%，无债券类资产，现金占净值比7.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.6%，第一大重仓股为长高电新（002452），持仓占比为10.01%。

基金十大重仓股如下：

易米低碳经济股票发起C现任基金经理为程伟庆 孙会东。其中在任基金经理程伟庆已从业1年又255天，2023年3月14日正式接手管理易米低碳经济股票发起C，任职期间累计回报为-41.8%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,A股市场先扬后抑,市场情绪再次恶化。一方面,美国宏观经济数据发布后,美联储转向鹰派,市场对于首次降息的预期不断后移;另一方面,国内宏观经济持续弱复苏,金融和消费数据疲软,美元持续走强,人民币贬值压力增大。受到国内外经济数据不及预期的影响,市场风险偏好不断下降,低波红利表现优异,成长类资产受制于估值压制。此外,美国贸易大选不断临近,针对中国优势产品的持续打压也进一步压制市场情绪,特别是针对光伏、锂电池新的关税措施进一步压低了新能源板块的估值。我们始终关注于产业趋势的研究和布局,以光伏、锂电为代表的市场需求远未到行业天花板,随着欧洲光伏去库压力逐渐好转、亚非拉等新兴经济体持续放量,以逆变器为主业的上市公司业绩持续回暖,主产业链降价对于竞争格局好的辅材板块影响较小。此外,新技术的发展有望超出市场预期,随着新能源车在智能化、电动化方向不断深化,固态电池上车节奏加速下有望带来新一轮的格局优化。国家政策大力发展新质生产力,绿氢和燃料电池产业持续高增,随着设备成本的下降、度电成本的优化、政策限制的放松,绿氢行业有望盈利景气周期。当前时点,随着美国相关经济数据的走弱,2024年美联储降息是大概率事件,市场预期首次降息时间点提前至9月份,这将有利于成长板块的估值修复。我们关注于新技术带来的科技革命,配置重点倾向于低碳经济与人工智能、智能驾驶、机器人、钙钛矿、绿氢、新型电力系统等新兴产业相交叉的环节。随着新技术的发展和成熟,钙钛矿、复合集流体、智能驾驶、固态电池、绿氢和燃料电池逐渐走向产业化阶段,这些行业领域普遍处于当前规模较小、远期行业天花板高的状态,未来存在较大的增长潜力,并随着欧盟碳关税落地,产业更新迭代加速发展,这也是本基金一直坚守的方向。展望下半年,在国内经济动能环比未见明显改善、政策端有望进一步发力托底的大背景下,我们关注于三中全会提出的结构性突破机会。截至二季度末,市场对于改革方向和新质发展整体预期偏低,存在强于预期的可能性。当前,全球断链脱钩大背景下,新质生产力和核心科技是政策发力的重点,也是国内经济高质量发展的核心,我们将重点关注行业景气度持续向好的低碳领域。随着供给端的改善,业绩有望触底向好,同时经济性的优势下亚非拉等新兴市场需求持续增长,行业成长性有望超市场预期。此外,行业技术革新有望带来新成长潜力的固态电池,受益于国家产业政策的新质生产力方向,如机器人、绿氢等,均存在较大的投资机会。

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