二季报点评：摩根沪深300指数增强发起式A基金季度涨幅-0.90%

证券之星消息，日前摩根沪深300指数增强发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-0.9%。

从业绩表现来看，摩根沪深300指数增强发起式A基金过去一年净值涨幅为-7.84%，在同类基金中排名129/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-21.1%，成立以来的最大回撤为-26.23%。

从基金规模来看，摩根沪深300指数增强发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1444.46万元变化了-1.2万元，环比变化了-0.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.4%，债券占净值比1.97%，现金占净值比3.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.48%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.74%。

基金十大重仓股如下：

摩根沪深300指数增强发起式A现任基金经理为毛时超。其中在任基金经理毛时超已从业3年又223天，2022年12月28日正式接手管理摩根沪深300指数增强发起式A，任职期间累计回报为-12.21%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A（019172），季度净值涨幅为7.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股在年初快速下跌后反弹上涨,随后由于宏观数据不及预期,股票投资者风险偏好持续下降。以银行、电力及公用事业、煤炭、石油石化、交通运输为代表的高分红、低估值行业表现较好,传媒、食品饮料、电力设备等行业表现相对疲弱。从具体的因子收益来看,大市值、低估值、高股息、低波动等防御类因子表现较好,成长、质量类因子依然表现一般,其中价值相对成长因子处于历史较高分位数,存在一定的拥挤风险。本基金采用指数增强投资策略,采用多因子模型进行选股,重点关注估值相对业绩增速较为合理的公司,在严格控制行业和风格偏离与持股分散的情况下,力争实现相对基准指数长期稳健的超额收益表现。展望未来,本基金跟踪的沪深300指数相关公司,公司经营情况与中国宏观经济发展紧密相关,估值水平依然处于历史较低分位数,股息率与股权风险溢价率,也处于历史较高分位数,或具有较好的中长期投资配置价值。

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