二季报点评：达诚致益债券发起式C基金季度涨幅-0.20%

证券之星消息，日前达诚致益债券发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-0.2%。

从业绩表现来看，达诚致益债券发起式C基金过去一年净值涨幅为0.89%，在同类基金中排名442/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-1.14%，成立以来的最大回撤为-1.14%。

从基金规模来看，达诚致益债券发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模49.44万元变化了2977.73万元，环比变化了6022.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.23%，债券占净值比93.12%，现金占净值比4.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.23%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为0.63%。

基金十大重仓股如下：

达诚致益债券发起式C现任基金经理为陈佶 王栋 何盼盼。其中在任基金经理陈佶已从业2年又121天，2023年7月11日正式接手管理达诚致益债券发起式C，任职期间累计回报为0.89%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为达诚腾益债券A（017045），季度净值涨幅为1.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年以来,中国宏观经济环境整体上呈现出供需、内外和量价的不平衡。工业、制造业在外需和政策支持下,增加值和增速均有所增加,内需方面,地产和消费表现较为疲弱。以GDP实际增长为代表的经济增量表现尚可,考虑了物价后的实际经济增速为代表的量价综合指标相对偏低,上半年通缩压力仍持续存在。货币政策方面,央行继续采用偏松的货币政策支持经济增长,通过下调首付比例、取消房贷利率下限以及降低公积金贷款利率、推出3000亿元保障性住房再贷款方式等支持房地产市场发展,并不断发声警惕长端利率下行风险。财政政策方面,超长期特别国债启动发行,“两重”、“双新”等政策落地见效;国债和专项债发行速度也明显加快。展望下半年,随着外部环境的复杂性、严峻性、不确定性升温,我们预计短期外需继续保持韧性,出口也仍将保持较快增长,并对相关产业链形成提振。政策将继续在扩大需求方面发挥效应,财政政策发力空间充分,有望对经济发挥托底作用。考虑到去年二季度基数偏低,预计今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。中共二十届三中全会将于7月在北京召开,会议将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,我们将关注7月三中全会和政治局会议的表述变化。4月以来,债市利率主要在机构的“资产荒”和央行指导等多重因素影响下,波动性加大。市场对基本面数据反应有所钝化,更多关注央行政策和供给预期的变化。短期来看,长债目前位于低位利率水平,继续下行的空间有限,我们预计将维持低位震荡。但长期来看,国内经济增速中枢将继续下移,银行端息差压力较大,企业端和地方政府债务付息负担较重,地方存量债务依然比较高,金融体系需要继续保持低利率的状态,后续的存款利率和政策利率还存在着下调的必要性。在MLF利率政策色彩淡化的背景下,债券收益率下行仍是进行时。达诚致益债券在2024年二季度主要是通过量化和主观相结合的方式,评估不同市场情况下股票、债券及转债相对的风险收益性价比。权益部分灵敏捕捉市场变化,通过买入上证50ETF、沪深300ETF把握市场反弹行情。产品债券部分,久期保持积极进攻状态。

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