二季报点评：国联安价值优选股票基金季度涨幅0.87%

证券之星消息，日前国联安价值优选股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.0亿元，季度净值涨幅为0.87%。

从业绩表现来看，国联安价值优选股票基金过去一年净值涨幅为-11.96%，在同类基金中排名279/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-22.3%，成立以来的最大回撤为-23.75%。

从基金规模来看，国联安价值优选股票基金2024年二季度公布的基金规模为1.0亿元，较上一期规模7562.51万元变化了2416.96万元，环比变化了31.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，无债券类资产，现金占净值比5.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.79%，第一大重仓股为国药一致（000028），持仓占比为5.94%。

基金十大重仓股如下：

国联安价值优选股票现任基金经理为邹新进。其中在任基金经理邹新进已从业14年又140天，2018年9月20日正式接手管理国联安价值优选股票，任职期间累计回报为68.87%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安价值优选股票（006138），季度净值涨幅为0.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金投资目标为可持续的、较低回撤的、长期较高的投资回报。本基金投资的基本理念和策略是从性价比角度出发的价值投资,即我们关注公司的基本面,但也同时关注股票的估值,我们会综合评估投资标的的性价比并做出投资决策。本基金考察和持有标的的周期相对较长,会在估值较低的时候重仓持有优质的资产,在估值过高时逐步减持。4月底,市场关注度很高的中央政治局会议召开。会议传达了许多重要的政策信号,我们认为其中有两点特别重要。一是关于房地产政策的表述:时隔近十年再提房地产去库存。地产政策逐步从融资侧转向需求侧,房地产对整个经济的拖累可能到了一个拐点。二是确定二十届三中全会的召开时间和主要议程。从历史经验来看,历届三中全会一般都会涉及重大制度改革,我们认为本届三中全会也将对未来的中国经济和资本市场产生影响。虽然全球主要股市均持续新高,反映了全球经济处于新一轮的扩张周期;同时,国内各项经济刺激政策在5月开始加码,但当前市场信心仍显得不足,也许这反映了一种心理:由于对一般政策措施的“审美疲劳”,从而对政策的预期效果产生怀疑,在没有看到确切的经济数据好转之前依然保持悲观。七月中旬三中全会将召开,会议前后将会是观察下半年政策的重要窗口。当前市场整体位置再度回到了底部区间,预计进一步下行空间将非常有限。但若要重新上行,则需扭转市场悲观预期,这取决于关键政策出台的力度以及经济数据的实质性好转。总体而言,我们维持之前的判断:在当前的低位估值下,经过市场交易结构的改善后,伴随着弱预期下经济的逐步复苏,整个市场行情在未来将逐级而上。报告期内,本基金保持较低换手率,基本延续上个季度的持仓结构。减持了期间涨幅较大的医药、旅游、石油等板块的个股;增加了有色板块的配置,并对交运、煤炭等高股息板块的品种做了一些换仓操作。这些操作基本上都是基于预期收益和风险匹配的再平衡操作。

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