二季报点评：华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金季度涨幅-1.10%

证券之星消息，日前华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.05亿元，季度净值涨幅为-1.1%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金过去一年净值涨幅为-5.87%，在同类基金中排名523/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-19.73%，成立以来的最大回撤为-41.17%。

从基金规模来看，华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金2024年二季度公布的基金规模为10.05亿元，较上一期规模10.53亿元变化了-4800.65万元，环比变化了-4.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.32%，债券占净值比0.41%，现金占净值比5.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.79%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.18%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞沪深300ETF联接C现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又50天，2018年7月2日正式接手管理华泰柏瑞沪深300ETF联接C，任职期间累计回报为14.19%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)（513110），季度净值涨幅为8.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场以结构性机会为主,其中银行、公用事业、电子、煤炭的表现相对较好,涨跌幅分别为5.81%、5.24%、1.55%和1.35%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%和-7.41%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为2.85%和-5.92%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。2024年二季度,市场呈现先扬后抑。随着积极的政策陆续出台,比如517房地产“组合拳”、超长期国债的发行等,市场情绪显著提振。5月下旬开始,A股有所调整但调整节奏相较年初明显放缓,市场已经逐渐从过度悲观的预期中走出。基本面方面,4-5月的经济增长数据显示修复过程仍面临诸多挑战,外需和设备更新等对经济数据有所支撑,工业生产稳定增长,制造业增速维持任性。展望三季度,进入中报业绩披露期与政策关键窗口期,市场将受到上市公司业绩与改革力度预期的共振影响,可能更多呈现震荡行情,建议寻找结构性机会,大盘风格或将持续具有相对收益。中期来看,随着中国经济迎来新一轮盈利周期、中美经济周期错位进入下半场等利好因素下,A股市场的估值比较具有吸引力,性价比突出,配置机会大于风险。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.026%,期间日跟踪误差为0.036%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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