二季报点评：浙商丰利增强债券基金季度涨幅2.12%

证券之星消息，日前浙商丰利增强债券基金公布二季报，2024年二季度最新规模34.3亿元，季度净值涨幅为2.12%。

从业绩表现来看，浙商丰利增强债券基金过去一年净值涨幅为-10.53%，在同类基金中排名984/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-19.32%，成立以来的最大回撤为-29.87%。

从基金规模来看，浙商丰利增强债券基金2024年二季度公布的基金规模为34.3亿元，较上一期规模31.06亿元变化了3.25亿元，环比变化了10.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现金占净值比2.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.78%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为4.52%。

基金十大重仓股如下：

浙商丰利增强债券现任基金经理为贾腾 陈亚芳。其中在任基金经理贾腾已从业5年又151天，2019年2月28日正式接手管理浙商丰利增强债券，任职期间累计回报为57.31%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪港深精选混合A（007368），季度净值涨幅为9.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心投资策略是获取通过股票、转债、纯债三类大类资产配置获取大类资产配置的beta收益以及通过精选个股个券获取alpha收益。报告期内本基金主要投资品种为可转债、利率债和股票。可转债是我们最核心的投资品种。转债投资方面,我们更看重个券所对应的正股的基本面与估值以及转债本身的转股溢价率。股票方面,我们的投资理念是价值投资,选择当前市场交易价格显著低于我们评估的内在价值的公司。利率债方面主要配置了短久期的利率债。宏观基本面上,外需相关的出口持续修复并拉动制造业生产上行为经济提供稳定作用,而内需相关的消费、地产、基建等部门仍相对疲弱,517地产新政后的效果持续性是后续重要的观察点。流动性方面,国内流动性环境维持宽松,海外降息预期反复波折,但总体而言劳动缺口逐步缩小后带动的工资和通胀的下行方向没有改变。权益市场经历了一季度较大波动后,二季度表现也趋于平稳。在当前的经济和市场环境下,尽管上市公司可能面临短期基本面的挑战和股价波动的困扰,但我们相信长期良好的商业模式、突出的竞争优势、进取的企业家精神和完善的公司治理是优秀公司长期投资价值的重要保障,对于组合管理而言认真做好的“选股”仍是重中之重。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,相信均值回归的力量,也相信持续坚持长期稳健的投资方法是对组合最好的保驾护航,力求在长跑中取胜。在当前基于Fed模型权益资产性价比相较于债券显著占优的情况下,我们仍将维持较大比例的可转债、股票等权益属性的资产敞口。从过往运作情况来看,本基金的大部分收益和净值的波动都由可转债和股票资产贡献。在此我们也进一步提请各位投资者注意,本基金持有较大比例的可转债、股票等权益属性的资产敞口,净值波动性较大,请各位投资者注意投资风险。

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