二季报点评：天弘沪深300ETF联接C基金季度涨幅-1.19%

证券之星消息，日前天弘沪深300ETF联接C基金公布二季报，2024年二季度最新规模48.84亿元，季度净值涨幅为-1.19%。

从业绩表现来看，天弘沪深300ETF联接C基金过去一年净值涨幅为-5.82%，在同类基金中排名518/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-19.76%，成立以来的最大回撤为-40.21%。

从基金规模来看，天弘沪深300ETF联接C基金2024年二季度公布的基金规模为48.84亿元，较上一期规模49.47亿元变化了-6263.26万元，环比变化了-1.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.65%，债券占净值比0.13%，现金占净值比5.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.82%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.2%。

基金十大重仓股如下：

天弘沪深300ETF联接C现任基金经理为陈瑶。其中在任基金经理陈瑶已从业6年又160天，2018年4月24日正式接手管理天弘沪深300ETF联接C，任职期间累计回报为7.51%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证银行ETF（515290），季度净值涨幅为7.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金由原天弘沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来。截至本报告期末,本基金主要持有天弘沪深300ETF及指数成分股,仍采用被动复制策略,其跟踪效果的目标是与直接持有指数成分股的效果一致。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差,报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上,我们坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离造成跟踪误差的扩大,保障联接基金的跟踪效果。报告期内,本联接基金整体运行平稳。

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