二季报点评：浦银安盛量化多策略混合C基金季度涨幅-0.12%

证券之星消息，日前浦银安盛量化多策略混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-0.12%。

从业绩表现来看，浦银安盛量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为-0.24%，在同类基金中排名399/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-3.33%，成立以来的最大回撤为-11.82%。

从基金规模来看，浦银安盛量化多策略混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模1099.3万元变化了-860.32万元，环比变化了-78.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比28.28%，无债券类资产，现金占净值比33.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.88%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为4.04%。

基金十大重仓股如下：

浦银安盛量化多策略混合C现任基金经理为罗雯。其中在任基金经理罗雯已从业6年又179天，2022年11月11日正式接手管理浦银安盛量化多策略混合C，任职期间累计回报为1.08%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浦银安盛量化多策略混合A（005865），季度净值涨幅为0.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度里上证指数围绕3000点震荡,告别了一季度的巨幅波动,二季度里市场投资链条更为分散,出口持续向好拉动了制造业出海的投资机会,红利风格继续占优,受益于消费电子复苏和AI的驱动,TMT行业表现也好于市场,整体来看投资机会趋于多元化。二季度里上证50、沪深300、中证100和创业板指数分别下跌0.83%、2.14%、1.89%和7.41%,中证500、中证1000和中证2000指数的跌幅分别为6.50%、10.02%和13.75%,小盘股继续承压。二季度期间,投资者对于经济的预期也是一波三折。年初投资者对于经济预期定价偏弱,一季度数据和出口数据修正了部分预期,引发了一轮国内外对于中国全年GDP的上调。沿着全球经济体复苏的逻辑,成长板块表现有所改善。但是高频数据显示,二季度里消费和投资还是有走弱的趋势,随着下半年时间窗口的临近,市场对于贸易磨擦的隐忧提升,权益市场再度承压。尽管市场投资者的预期持续出现往返跑,但实体经济工作量在缓慢恢复也是现实。由于制造业产能利用率还处于低位,内需不足导致产成品价格缺少上行动力,这些因素都导致了投资者对经济的体感不够高,遏制了权益市场估值修复的空间。分行业表现来看,二季度里红利资产中的银行和公用事业领涨,作为高股息中对经济敏感性较低的板块,这两个行业在A股和港股表现都绝对占优。电子代表的TMT行业是成长板块里的佼佼者,得益于海外AI应用在消费电子终端的变革和拉动,越来越多的电子细分板块出现了见底和改善的信号。整体来看,二季度里行业间轮动速度仍然比较快,主要原因还是内需不足缺乏主线,基本面端的改善在波折中前行。我们认为随着经济修复的进一步确认,行业间的景气度分化还会持续,需要甄别基本面的变化以跟上市场的节奏。本季度里本基金的股票仓位比例保持平稳,我们适时根据基本面的变化对持仓进行了微调,同时行业分布保持均衡。股票组合采用量化投资策略精选基本面业绩稳健和估值水平合理的优质股票,价值与成长风格并举,资产灵活配置债券组合部分资产,追求稳定的投资回报。

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