二季报点评：中金新医药股票C基金季度涨幅-4.95%

证券之星消息，日前中金新医药股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-4.95%。

从业绩表现来看，中金新医药股票C基金过去一年净值涨幅为-18.15%，在同类基金中排名511/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-21.96%，成立以来的最大回撤为-50.72%。

从基金规模来看，中金新医药股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2217.75万元变化了-161.91万元，环比变化了-7.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.34%，无债券类资产，现金占净值比13.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.51%，第一大重仓股为东阿阿胶（000423），持仓占比为8.17%。

基金十大重仓股如下：

中金新医药股票C现任基金经理为丁天宇。其中在任基金经理丁天宇已从业3年又203天，2020年12月30日正式接手管理中金新医药股票C，任职期间累计回报为-35.67%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金衡优灵活配置混合A（005489），季度净值涨幅为1.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内上证指数主要呈现震荡走势,医药板块相对上证指数大幅跑输。具体来看,医药板块在2024年2季度整体呈现下跌趋势,只在4月有所反弹。当前位置对比历史,医药整体还处于较低位置,我们认为中长期维度医药已经具备配置价值,所以维持较高的仓位运作。尽管2季度医药板块负收益较为明显,但结构性机会依然存在,分化持续加大。创新药板块中现金流好的标的涨幅居前,包括已上市品种快速放量的标的和liscenceoutdeal落地的标的,而尚未形成良好现金流且市值包含较高预期的品种跌幅较大。业绩稳健,有较高股息率的中药及国企改革相关的标的有所表现,业绩承压的同类标的有所下跌。受到药品比价系统的影响,药店出现大幅回调。展望未来,我们认为,较难有板块性整体机会,板块内个股会持续分化,对择股能力提出更高的要求。从上半年的行情复盘来看,我们认为今年非常重视现金流以及当期业绩的兑现度,对于相对远期的预期并不能给与较高的溢价。因此我们也按此思路进行了相应的调仓,加大了现金流较好,业绩较好的标的配置,减配了部分市值中包含远期预期的标的。中药OTC相关标的估值较低,预期业绩增长较好,中长期看仍然具备性价比。创新药、IVD赛道等成长板块仍处于高速发展阶段,深度回调情绪回暖后表现可期,精选业绩兑现度高的优质个股。内镜下半年基数很低,有望迎来拐点。中长期看,我们依然会顺应改革方向,选择受益的方向去投资,我们重视景气度的可持续时间,未来3-5年持续高景气的赛道依然是我们的重点投资方向。

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