二季报点评：国泰可转债债券基金季度涨幅3.60%

证券之星消息，日前国泰可转债债券基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为3.6%。

从业绩表现来看，国泰可转债债券基金过去一年净值涨幅为-8.59%，在同类基金中排名944/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-18.42%，成立以来的最大回撤为-31.27%。

从基金规模来看，国泰可转债债券基金2024年二季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.19亿元变化了-2173.87万元，环比变化了-18.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比16.4%，债券占净值比110.04%，现金占净值比2.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.3%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.62%。

基金十大重仓股如下：

国泰可转债债券现任基金经理为刘波。其中在任基金经理刘波已从业10年又177天，2020年9月25日正式接手管理国泰可转债债券，任职期间累计回报为-3.7%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰可转债债券（005246），季度净值涨幅为3.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济整体呈现缓慢复苏趋势,结构上,新质生产力相关高端制造业复苏势头较好,消费温和回暖,出口呈现较好韧性,地产新政实施后商品房成交边际改善,地产投资仍处于下行通道。海外部分发达经济体开始降息,局部地缘冲突风险延续。市场方面,二季度市场资金面相对宽裕,10年期国债收益率下降9bp到2.20%,3年期AA+信用债收益率下降40bp到2.24%,中证转债指数上涨0.75%,沪深300指数下跌2.14%。报告期内,组合保持了相对较高的股票及转债仓位,立足于高质量发展,围绕新质生产力和扩大内需,组合结构上分散配置了优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产,个券上分散配置于基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种,以期在下一阶段获得较好的投资回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。