二季报点评：国寿安保稳泰一年定开混合C基金季度涨幅0.81%

证券之星消息，日前国寿安保稳泰一年定开混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为0.81%。

从业绩表现来看，国寿安保稳泰一年定开混合C基金过去一年净值涨幅为2.75%，在同类基金中排名242/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.77%，成立以来的最大回撤为-16.42%。

从基金规模来看，国寿安保稳泰一年定开混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模839.43万元变化了6.73万元，环比变化了0.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比25.34%，债券占净值比97.46%，现金占净值比4.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.73%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为6.2%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保稳泰一年定开混合C现任基金经理为吴闻 吴坚。其中在任基金经理吴坚已从业10年又49天，2017年10月26日正式接手管理国寿安保稳泰一年定开混合C，任职期间累计回报为39.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保盛泽三年持有混合A（013323），季度净值涨幅为9.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,美国经济进入观察期,消费数据出现走弱现象,制造业景气分化,CPI和核心CPI同比增速在3-4%区间,10年美债收益率小幅上升,美联储降息时点预期推迟至下半年。国内方面,经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征,出口受益外需回暖超预期回升,地产销售投资仍相对疲弱,货币信贷数据在规范“手工补息”后整体下行。政策方面,央行二季度公开市场操作利率、MLF利率和存款准备金率维持不变,资金面维持平稳,人民币兑美元汇率总体维持震荡走势。债市方面,在地产行业趋弱、金融机构缺资产的环境下,利率债各期限收益率继续震荡下行。信用债方面,二季度高等级信用债、城投债和二永债收益率下行幅度高于利率债,信用利差整体收窄并降至低位。可转债市场方面,中证转债指数二季度上涨0.8%,其中4月、5月在正股带动下上涨,6月受股市回调和信用风险担忧增强影响大幅下跌。A股市场方面,二季度市场总体下行,沪深300、上证50和创业板指数分别下跌2.1%、0.8%和7.4%。尽管总体看下跌,但A股市场四月到五月中下旬有一轮明显的上涨,其中一些明显受益于出口景气的方向,例如电网设备等方向上涨明显,五月下旬开始A股市场出现明显调整,总体看一些前期涨幅较大的行业波动较大。在结构上,二季度A股呈现出较大分化,红利方向的行业表现明显强于其他行业。申万一级行业中银行和公用事业涨幅都在5%以上,而传媒和综合跌幅都超过20%。投资运作方面,本基金在报告期内增强长久期利率债和可转债的交易灵活性,持续优化信用债持仓结构,严格防范信用风险。股票投资方面,二季度仍然坚持从风险收益比角度配置股票仓位,重点从业绩和估值匹配、行业景气持续性等角度选择行业,行业内部则从业绩稳健性和流动性等角度进行选股。二季度重点配置了电力设备、轨交等方向,买入已经进入配置区间、行业景气度边际上行概率不断提升的消费电子标的;同时,鉴于我们对于中国消费长期韧性的看好,在部分消费龙头已经下跌进入长期配置区间时也适当增加了配置。

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