二季报点评：东方量化成长灵活配置混合A基金季度涨幅-9.18%

证券之星消息，日前东方量化成长灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-9.18%。

从业绩表现来看，东方量化成长灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-15.48%，在同类基金中排名1402/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-31.49%，成立以来的最大回撤为-38.22%。

从基金规模来看，东方量化成长灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模4440.51万元变化了479.38万元，环比变化了10.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.11%，债券占净值比5.74%，现金占净值比5.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.63%，第一大重仓股为铁龙物流（600125），持仓占比为0.46%。

基金十大重仓股如下：

东方量化成长灵活配置混合A现任基金经理为盛泽 王怀勋。其中在任基金经理盛泽已从业5年又344天，2018年8月13日正式接手管理东方量化成长灵活配置混合A，任职期间累计回报为32.2%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东方岳灵活配置混合（002545），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,本基金继续以小微市值股票为主要投资方向,以中高频调仓的多因子选股策略为主要投资策略。今年1季度,小市值因子经历了大幅的回撤,ALPHA因子表现呈现大起大落的形态,1季度产品相对于基准的超额收益也波动较大。进入2季度,市场整体处于逐步修复的过程中,部分因子表现开始逐渐从之前的大回撤中修复、爬升,甚至突破新高,但很快由于投资者对小微股票退市风险的担忧,市场又引入了新的扰动,导致因子表现再度出现一定波动。虽然本基金在2季度最终仍超越业绩比较基准,但目前因子表现仍未恢复到正常水平,加上当前市场成交低迷造成的冲击成本放大,我们认为后续还需继续保持相对谨慎保守的操作思路,力争保持超额收益的稳定性。

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