二季报点评：博时量化多策略股票A基金季度涨幅-6.16%

证券之星消息，日前博时量化多策略股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.98亿元，季度净值涨幅为-6.16%。

从业绩表现来看，博时量化多策略股票A基金过去一年净值涨幅为-12.26%，在同类基金中排名312/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-17.99%，成立以来的最大回撤为-27.85%。

从基金规模来看，博时量化多策略股票A基金2024年二季度公布的基金规模为5.98亿元，较上一期规模6.52亿元变化了-5377.28万元，环比变化了-8.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.03%，债券占净值比0.75%，现金占净值比6.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.75%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.43%。

基金十大重仓股如下：

博时量化多策略股票A现任基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理黄瑞庆已从业13年又210天，2018年4月3日正式接手管理博时量化多策略股票A，任职期间累计回报为35.14%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度由于国内消费复苏乏力和国外需求不济的双重影响,经济数据开始环比走弱且明显不及预期。一是信贷数据回落,二是制造业PMI跌落至收缩区间,三是CPI超预期回落。宏观经济的疲弱对于股票市场的盈利预期和风险偏好造成一定的影响。二季度初,股票市场从年初的急剧下跌中持续修复,五月份后遇到长期下降趋势线的阻力后转为下跌,总体今年上半年的行情呈现为超跌反弹的格局。在二季度里,沪深300、中证500、中证1000和创业板指等主要宽基指数均录得负收益,偏小盘风格的宽基指数跌幅相对较大,而偏价值和红利的指数在弱势中表现出稳定的防御属性,还取得了正收益。行业板块方面,银行、电力及公用事业、交通运输和煤炭等周期类行业涨幅靠前,综合、消费者服务、传媒、商贸零售等行业跌幅较大。本基金在2024年二季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势,维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面,整体上坚持顺势而为,策略的这种动态配置虽然在长期来看可以有助于把握主要矛盾,但是在今年上半年的剧烈波动市场中会付出一定的损耗。未来本基金将持续运用科学的量化方法,寻找和把握基本面和市场面的长期规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场特征,构建量化策略配置模型的组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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