二季报点评：汇安趋势动力股票A基金季度涨幅-4.94%

证券之星消息，日前汇安趋势动力股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为-4.94%。

从业绩表现来看，汇安趋势动力股票A基金过去一年净值涨幅为-13.05%，在同类基金中排名348/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-35.37%，成立以来的最大回撤为-56.38%。

从基金规模来看，汇安趋势动力股票A基金2024年二季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模876.57万元变化了-95.84万元，环比变化了-10.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.46%，无债券类资产，现金占净值比9.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.41%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.62%。

基金十大重仓股如下：

汇安趋势动力股票A现任基金经理为单柏霖。其中在任基金经理单柏霖已从业2年又37天，2022年6月15日正式接手管理汇安趋势动力股票A，任职期间累计回报为-27.21%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安成长优选混合A（005550），季度净值涨幅为5.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场回顾:二季度看,市场整体偏弱,上证指数收2,967.40,跌1.58%;深证成指收8,848.70,跌5.16%;创业板指收1,683.43,跌6.84%;万得全A收4,199.37,跌4.04%。申万一级行业层面,公共事业、有色、银行领涨,商贸零售、传媒、地产排序靠后。分月度看,4月主要宽基指数窄幅震荡,市场风险偏好和进一步上行空间受季报期和海外滞胀风险压制,但新国九条政策的出台及以旧换新/设备更新政策的发力也为市场提供了一定的底部支撑。5月主要宽基指数先上后下,政治局会议定调积极,5月上中旬稳增长政策预期发酵,支撑市场震荡偏强;517地产新政落地后,在基本面回暖弹性担忧下市场反而转弱。考虑到上证50/沪深300/中证500等宽基指数经过2-5月的估值修复整体法估值基本来到5年40-60%的合理分位,后续基本面验证将决定市场方向。6月市场整体回调,一方面市场处于政策真空期;另一方面基本面延续疲弱,5月PMI、信贷数据、地产数据均不及预期,且补税潮发酵再度影响企业盈利预期。操作回顾:报告期内,我们认为在当前国内宏观经济增速下降的背景下,更应该积极重视具备政策导向支持、创新驱动成长的结构性新发展模式所带来的发展机会与投资机遇。因此,在运作期间,我们依旧坚持科技制造成长股的投资策略,积极寻找新兴需求驱动,聚焦新型科技发展以及核心领域“补短板”的投资机会。基于“景气度-确定性-估值”框架分析,我们从产业中观出发,短期规避宏观经济相关性较强的资产,同时,在未来一到两年内,选择能通过国产化率提升驱动业绩成长优质资产。当前半导体板块业绩处于周期底部位置,其估值亦受到成长板块的估值压制,具备核心竞争优势个股的估值亦处于底部位置,充分考虑到未来1到3年的周期上行趋势,我们积极的认为,半导体产业链业绩周期与估值周期都会充分受益。基于此,我们继续积极布局了半导体设备、半导体设计相关核心资产。

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