二季报点评：长信量化价值驱动混合A基金季度涨幅1.21%

证券之星消息，日前长信量化价值驱动混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.74亿元，季度净值涨幅为1.21%。

从业绩表现来看，长信量化价值驱动混合A基金过去一年净值涨幅为-4.53%，在同类基金中排名522/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-17.53%，成立以来的最大回撤为-31.8%。

从基金规模来看，长信量化价值驱动混合A基金2024年二季度公布的基金规模为4.74亿元，较上一期规模4.22亿元变化了5201.85万元，环比变化了12.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.77%，无债券类资产，现金占净值比6.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.36%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.88%。

基金十大重仓股如下：

长信量化价值驱动混合A现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又175天，2022年1月28日正式接手管理长信量化价值驱动混合A，任职期间累计回报为-5.66%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信量化价值驱动混合A（005399），季度净值涨幅为1.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在二季度,A股市场整体呈现显著波动,主要股指经历了先扬后抑的走势。具体而言,在一季度逆周期政策调节和微观流动性边际改善的背景下,市场情绪有所修复修复。四月底召开的中央政治局会议传递了更多积极信号,市场预期后续将出台更多提振政策,因此四月份市场指数整体上行。然而,随着四、五月份社会融资数据出炉,显示出国内有效需求亟待恢复,导致指数上行乏力。从行业层面看,行业间的分化较一季度有所扩大。银行、煤炭等行业因稳定的分红而更受资金青睐;TMT、地产等行业在海外AI带动或政策催化下经历了一轮结构性行情。在风格方面,避险情绪有所抬升,大盘价值股相对占优。展望未来,我们认为市场中的一些潜在积极因素正在不断增加,对后续走势应持更为乐观的态度。首先,政策稳中求进,倡导新质生产力并兼顾房地产业稳健发展,在低空经济、AI、房地产等板块利好政策不断,体现了监管层对资本市场托底的信心。其次,A股市场基本面已逐步明朗,对于业绩确定性高、现金流充裕、成长空间较大的板块,将受到更多市场关注和资金追捧,基本面量化策略的有效性将有望进一步持续。投资策略上,我们将依然执行以基本面量化策略为主,多策略分散投资的方法,在风险可控的前提下,力争实现超越业绩基准的收益。

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