二季报点评：博时创新驱动混合A基金季度涨幅-3.75%

证券之星消息，日前博时创新驱动混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-3.75%。

从业绩表现来看，博时创新驱动混合A基金过去一年净值涨幅为-25.92%，在同类基金中排名1994/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-28.86%，成立以来的最大回撤为-59.88%。

从基金规模来看，博时创新驱动混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2274.42万元变化了-100.74万元，环比变化了-4.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.26%，无债券类资产，现金占净值比6.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.69%，第一大重仓股为石头科技（688169），持仓占比为5.97%。

基金十大重仓股如下：

博时创新驱动混合A现任基金经理为齐宁。其中在任基金经理齐宁已从业3年又174天，2021年1月29日正式接手管理博时创新驱动混合A，任职期间累计回报为-53.12%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度前半段国内宏观经济维持弱复苏势头,但后半段部分宏观数据如社融、PMI出现波动,显示经济复苏的内需基础尚不稳固,出口方向则保持了持续增长趋势。从海外看,美国核心通胀数据已经处在缓慢回落通道,美联储虽未开启降息通道,但其对通胀的强硬态度已经明显转好。随着国内地产政策的持续宽松,以及综合改革力度的不断加强,我们对下半年的宏观经济稳中向好持相对乐观态度。上半年市场表现呈现两极分化态势:一方面是对红利风格淋漓尽致的演绎,另一方面在AI算力、低空经济等高景气方向亦涌现出大量机会。这一现象的背后,是对中国经济结构调整升级期经济特点的综合反映。价值型投资者可以在供给侧结构优化、资本开支下行,潜在分红能力提升的传统行业捕获机会;而成长股投资者可以在新质生产力方向,捕捉大量从0~1、从1~N加速成长期的投资机会。我们预计未来这一趋势在未来仍将延续。但相对而言,随着政策端在稳增长、新质生产力方向的持续发力,中期成长股机会有望相对占优。在组合策略上,我们在维持成长股为核心配置的同时,采用“中性股息”策略,寻找表观股息率尚低但潜在分红能力有提升潜能,供给侧格局持续优化的细分领域。目前这些赛道主要集中在环保公用、显示面板、轨交设备等领域,未来在新能源等行业也有望出现机会。在成长赛道,我们依然看好全球AI技术发展驱动下的海外、国内算力行业高景气趋势;以苹果为代表的全球智能终端龙头在AI应用领域的革新,也使得AI应用在C端的落地看到了曙光,我们对未来消费电子创新带来的投资机会相对乐观。最后,对于低空经济等符合新质生产力从0~1的方向,我们将保持持续跟踪,力争从中寻找到确定性更高,持续性更好的细分赛道。

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