二季报点评：博时成长优选灵活配置混合C基金季度涨幅-4.30%

证券之星消息，日前博时成长优选灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-4.3%。

从业绩表现来看，博时成长优选灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-26.62%，在同类基金中排名2023/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-36.13%，成立以来的最大回撤为-57.98%。

从基金规模来看，博时成长优选灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2326.51万元变化了-197.03万元，环比变化了-8.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.88%，债券占净值比0.3%，现金占净值比12.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.35%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为6.36%。

基金十大重仓股如下：

博时成长优选灵活配置混合C现任基金经理为陈鹏扬 郭康斌。其中在任基金经理陈鹏扬已从业8年又334天，2020年3月10日正式接手管理博时成长优选灵活配置混合C，任职期间累计回报为-13.59%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时成长领航混合A（010902），季度净值涨幅为4.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度,市场的波动率相比一季度有所收敛,但整体走势震荡向下,多数行业延续下跌,从申万行业看,仅银行、公用事业和煤炭等少数行业有正收益。同时,结构分化较为显著,避险情绪浓厚,进入6月份之后,稳定红利类资产和其他权益类资产的走势分叉出现了加速,大多数股票体现出比指数跌幅更大的熊市特征,风险偏好处在极低的位置,趋势性的交易可能处在较为拥挤的状态。从宏观的视角看,一季度的经济指标出现了一定的复苏,其中3月份PMI指数回到荣枯线以上且超市场预期,但二季度没有延续这个趋势,PMI指标从3月的50.8逐渐走低,5月和6月份跌至荣枯线以下,且作为拉动项的出口订单也出现了隐忧,整体宏观环境还处在企稳铸底的阶段。政策方面,房地产政策在5月份出现大的松动,央行指引降低首付比例以及贷款利率,同时各地因城施策多有放松,二手房成交量在6月出现放量企稳,或许房价快速下跌的阶段已经过去,后续进一步观察成交量的持续情况;除此之外,汽车、家电等行业的以旧换新政策也逐步落地,这些都构成了内需的部分支撑。海外方面,美国经济软着陆的概率在加大,美联储的“口头降息”可能会贯穿全年,但G8经济体中已有两家实质性降息,全球货币利率下行的通道或已打开。展望下一阶段,我们会延续一直以来的方法论,寻找顺应时代趋势的产业,综合多方面的性价比去投资优质企业。过去一段时间,我们框架中对产业增长的要求较高,更多的关注企业成长性,对于稳定类资产的定价判断有所缺失,后续我们会进行更多的跨行业、跨资产比较,在维持组合风格的前提下,提升对于稳健类企业的关注。

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