二季报点评：长盛竞争优势A基金季度涨幅2.42%

证券之星消息，日前长盛竞争优势A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为2.42%。

从业绩表现来看，长盛竞争优势A基金过去一年净值涨幅为-18.84%，在同类基金中排名543/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-28.48%，成立以来的最大回撤为-53.44%。

从基金规模来看，长盛竞争优势A基金2024年二季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模6285.24万元变化了73.8万元，环比变化了1.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.53%，无债券类资产，现金占净值比13.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.43%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为5.11%。

基金十大重仓股如下：

长盛竞争优势A现任基金经理为杨秋鹏。其中在任基金经理杨秋鹏已从业2年，2023年4月12日正式接手管理长盛竞争优势A，任职期间累计回报为-25.4%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛研发回报混合（007063），季度净值涨幅为6.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,全球通胀压力持续,美国制造业景气度仍然偏强,在强财政刺激与低制造业库存背景下,美国制造业从被动去库存向主动补库存转变,美国服务业受到物价快速上涨与居民超额储蓄耗尽双重压力影响,景气度出现一定下行,但经济硬着陆的风险整体不大,高利率环境仍会维持一段时间。国内制造业投资受益于强海外需求与低库存水平,补库存动力显现,地产投资仍受制于新房销售回款压力整体偏弱。消费方面,必选消费韧性优于可选消费,受益于国内消费市场容量庞大,国内消费领域结构性增长机会较多。出口方面,欧美与新兴市场国家补库存周期共振上行,拉动我国上游低附加值原材料与下游高附加值产成品出口景气度较好,但由于地缘政治导致的关税摩擦与运价扰动,海外补库存带动的出口修复节奏面临一定波折。产业方面,海外AI基础设施投资偏强,基础设施投资从训练侧向推理侧扩散,AI应用包括自动驾驶、机器人、AI云服务等应用仍然在加速孕育与不断完善中。报告期内,本基金针对以上投资机会和风险对组合结构进行了一定调整,增加了部分受益于出口景气度回升的部分标的配置,考虑到全球地缘政治的不稳定性,增加了部分上游周期品的配置。展望三季度,出口景气度在美国补库存周期下依然具备持续性,组合仍适合保持一定均衡。本基金产品将紧密跟踪产业趋势,针对核心机会点进行集中持仓布局,同时力争在持有的行业上进行一定分散,以规避行业预期的大幅波动带来的组合净值回撤风险。

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