二季报点评：华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金季度涨幅-0.62%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-0.62%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金过去一年净值涨幅为-11.11%，在同类基金中排名782/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-25.44%，成立以来的最大回撤为-37.68%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金2024年二季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模5006.12万元变化了-1516.7万元，环比变化了-30.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.02%，无债券类资产，现金占净值比5.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.02%，第一大重仓股为中兴通讯（000063），持仓占比为0.02%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞中证科技ETF联接C现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业3年又134天，2021年4月29日正式接手管理华泰柏瑞中证科技ETF联接C，任职期间累计回报为-14.23%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为4.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场以结构性机会为主,其中银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭的表现相对较好,涨跌幅分别为7.59%、5.31%、2.74%和2.33%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板的涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%和-7.41%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数(2.85%)显著跑赢沪深300成长指数(-5.92%),中证500价值(-4.05%)亦跑赢中证500成长(-6.84%)。二季度,A股科技板块总体震荡走低,科技100指数累计下跌1.64%,其中电子板块涨幅居前,传媒、计算机等跌幅居前。复盘来看,海内外因素共同造成了Q2科技板块的整体调整:海外方面,一方面,5月非农数据大超预期,美联储持续进行鹰派管理,市场对9月和全年降息预期大幅回调,宽松预期下修不利于科技股行情的演绎;另一方面,美国对中国发布AI投资禁令、进一步收紧对华为出口限制、提议制裁重要企业等地缘因素频繁干扰,市场对于科技、电新这类地缘敏感方向的风险偏好承压。国内方面,除较为疲弱的基本面对市场带来的压力外,严监管和量化新规等政策因素亦对市场情绪造成较大冲击,小微盘风格为主的科技行业一度恐慌下探,而后场内资金存量博弈、热点快速轮动的极致化导致操作难度提升,资金集体抱团偏防御的高股息板块、从而对泛科技方向形成资金虹吸效应,科技板块总体以回调为主,仅基本面、政策面现积极边际变化且具备成长性的半导体表现相对强势。展望后市,一方面美国消费疲弱迹象显现,通胀韧性回落,美国名义经济增速走弱或将趋势性显现,另一方面受益于全球制造业周期的上行,外需修复叠加政策发力或将助推国内经济向好,因此名义经济的“东升西落”有望带动中美利差收窄,从而对A股盈利和估值的上行起到推动作用。随着海外流动性的逐步宽松,内部政策推动科技创新继续发力,已颇具估值性价比的科技成长有望占优。科技100指数精选科技龙头,涉及优势制造业、“卡脖子”环节、前沿新兴产业广泛,资产分布上亦符合市场偏好,修复空间较大。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.039%,期间日跟踪误差为0.049%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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