二季报点评：国联研发创新混合C基金季度涨幅-6.82%

证券之星消息，日前国联研发创新混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-6.82%。

从业绩表现来看，国联研发创新混合C基金过去一年净值涨幅为-21.89%，在同类基金中排名2873/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-32.66%，成立以来的最大回撤为-40.1%。

从基金规模来看，国联研发创新混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1961.38万元变化了-339.02万元，环比变化了-17.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.86%，债券占净值比5.88%，现金占净值比11.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.91%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为7.76%。

基金十大重仓股如下：

国联研发创新混合C现任基金经理为陈荔 甘传琦。其中在任基金经理甘传琦已从业7年又48天，2023年3月8日正式接手管理国联研发创新混合C，任职期间累计回报为-21.38%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场经历了一季度先跌后涨之后,2季度呈现出整体震荡下行态势。结构上出现了明显的分化,高股息特征为代表的红利板块、个别ai算力板块以及出海相关龙头公司有明显的超额收益。从市值结构看,大市值的龙头公司显著跑赢小市值公司,在“国九条”出台之后这一趋势还在加强,投资者更加重视各行业的优秀龙头公司。在该运行期间,组合的变化主要集中在两个方面:1)外需方面,在选股上更注重考察供给格局是否坚实的品种,最好的是在不涉及欧美本土民族工业的同时,中国公司还具备不可替代的竞争优势。2)内需方面,寻找真正的刚需品种,尤其是在当前宏观环境之下还能经营稳健的品种,这要求投资人对需求属性有更深层的理解;除此之外,组合继续持有上游资源品板块,底层逻辑是认为在当前割裂程度加深的世界,资源品会是兵家必争之地,同时全球的成本曲线在不断上移,对商品价格的底部构成支撑。

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