二季报点评：汇安核心资产混合A基金季度涨幅-3.53%

证券之星消息，日前汇安核心资产混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.84亿元，季度净值涨幅为-3.53%。

从业绩表现来看，汇安核心资产混合A基金过去一年净值涨幅为-18.36%，在同类基金中排名2198/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.76%，成立以来的最大回撤为-58.33%。

从基金规模来看，汇安核心资产混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.84亿元，较上一期规模3.03亿元变化了-1935.55万元，环比变化了-6.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比5.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.39%，第一大重仓股为海澜之家（600398），持仓占比为7.24%。

基金十大重仓股如下：

汇安核心资产混合A现任基金经理为陆丰。其中在任基金经理陆丰已从业4年又75天，2023年9月27日正式接手管理汇安核心资产混合A，任职期间累计回报为-8.79%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安稳裕债券（005212），季度净值涨幅为0.12%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,受国内经济走弱以及财政政策低于预期影响,A股市场普跌,其中上证50和沪深300指数分别下跌0.83%和2.14%,创业板指和科创50指数分别下跌7.41%和6.64%,中证1000和国证2000指数分别下跌10.02%和11.89%,万得微盘股指数则下跌12.27%。从风格上来说,大盘价值持续跑赢,从行业上来说,公用事业、石油石化、煤炭、银行、家电、电子、通信等表现坚挺,其余行业差强人意。近期国内各项经济数据有走弱迹象,无论是PMI,CPI或者社融等,呈现出供需双降的特点,与此同时,财政政策发力偏慢和偏弱,又进一步加剧了市场的忧虑。海外,欧洲已经开启降息;美国通胀和就业数据高位反复,联储按兵不动。在大选之年,联储似乎采用的是“和稀泥”的策略,经济数据好就偏鹰派,经济数据弱就偏鸽派,仿佛一直要等到数据明朗或者大选结果明朗再采取行动。有鉴于此,基金管理人在二季度继续沿用哑铃策略,一方面维持对低波红利头寸的配置,另一方面则采用科技+资源品(黄金和铜)的配置,以应对国内外经济变化带来的不确定性。尽管5-6月地产政策频出,但似乎中短期效果寥寥。我们倾向于认为,即使政策见效偏弱偏缓,政策制定者还会持续加码托底地产或者经济总量。此外,美联储虽然维持现有利率,但下半年降息的可能性仍然存在。所以我们对经济和市场的观点仍然维持中期稳定、长期不悲观。

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