二季报点评：九泰久信量化股票基金季度涨幅-5.01%

证券之星消息，日前九泰久信量化股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为-5.01%。

从业绩表现来看，九泰久信量化股票基金过去一年净值涨幅为-19.65%，在同类基金中排名560/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.73%，成立以来的最大回撤为-51.3%。

从基金规模来看，九泰久信量化股票基金2024年二季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模1918.46万元变化了-123.12万元，环比变化了-6.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.46%，无债券类资产，现金占净值比6.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.16%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为3.98%。

基金十大重仓股如下：

九泰久信量化股票现任基金经理为孟亚强。其中在任基金经理孟亚强已从业8年又46天，2020年5月20日正式接手管理九泰久信量化股票，任职期间累计回报为-17.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰锐升混合（010764），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内市场整体下跌,但风格指数差异较为明显,小盘股指数跌幅较大,且成长风格指数下跌明显。本基金采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。报告期内,本基金整体偏向中小盘成长风格,继续降低成长并适当增加低估值风格暴露,整体持仓配置接近中证500指数。行业上超配医药、电子和汽车等行业,进一步增加汽车行业的配置,低配传统周期以及大金融行业等;策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置,增加多因子模型的持仓,降低持仓集中度水平。

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