二季报点评：汇安嘉利混合A基金季度涨幅0.15%

证券之星消息，日前汇安嘉利混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为0.15%。

从业绩表现来看，汇安嘉利混合A基金过去一年净值涨幅为-4.46%，在同类基金中排名1131/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-6.82%，成立以来的最大回撤为-16.59%。

从基金规模来看，汇安嘉利混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模8629.3万元变化了-290.58万元，环比变化了-3.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比7.74%，债券占净值比90.84%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.76%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为0.57%。

基金十大重仓股如下：

汇安嘉利混合A现任基金经理为仇秉则。其中在任基金经理仇秉则已从业7年又233天，2020年4月21日正式接手管理汇安嘉利混合A，任职期间累计回报为-2.7%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇安嘉诚债券A（007609），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度宏观经济延续弱复苏状态,出口表现亮眼,消费具有一定韧性。生产端保持稳定,工业企业营收和工业增加值延续增长,固定资产投资完成额稳定增长。政策方面不断释放积极信号,政治局会议提出“及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债发行使用进度”,5月起政府债发行加速,对于基建起到一定支撑作用。货币政策方面,提到“降低社会综合融资成本”,并明确将实施支持性的货币政策,预计流动性有望持续宽松。权益市场方面,4月伴随消费韧性和生产量恢复,宏观数据有所企稳,出口对于经济支撑效果明显,两会确定的广义赤字增加,使得市场对于财政发力有一定期待,美国通胀持续回落使得美债利率回落,对流动性形成支撑。5月市场对于地产政策的预期升温,带动地产链大幅走高,政策落地后市场走出利多出尽行情,从预期政策出台转向观察实施效果,情绪逐渐降温,市场重回分红与高成长并存的哑铃型结构。债市方面,4月自律机制要求取消手工补息后,银行存款转为非银负债,债券配置需求明显增加。债券供给方面,4月城投债持续净偿还,政府债净融资偏慢,使得合意资产供不应求,地产预期逐步降温后,市场避险情绪延续,利率出现持续下行。自4月底起,央行开始频繁关注长期收益率,但由于供需关系仍不平衡,利率经历短期快速调整后再度创下新低。在报告期内,基金组合总体维持中性的久期策略,获取了一定的债券净价收益。在股票上维持相对稳健的投资比例,以高分红的稳定类品种为核心持仓,此外提高了出口链相关标的仓位。可转债维持较低投资比例,在可转债市场剧烈调整的过程中得以规避一部分损失,同时根据对可转债股票基本面与信用的分析,用相对分散的策略增加了部分超调转债的持仓。

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