二季报点评：光大保德信量化股票C基金季度涨幅-4.00%

证券之星消息，日前光大保德信量化股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-4.0%。

从业绩表现来看，光大保德信量化股票C基金过去一年净值涨幅为-23.14%，在同类基金中排名696/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-40.06%，成立以来的最大回撤为-40.06%。

从基金规模来看，光大保德信量化股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模3603.77万元变化了-3593.76万元，环比变化了-99.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.07%，无债券类资产，现金占净值比10.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.77%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.72%。

基金十大重仓股如下：

光大保德信量化股票C现任基金经理为韩羽辰 王卫林 朱剑涛，本季度增聘基金经理朱剑涛。其中在任基金经理王卫林已从业4年又19天，2023年8月22日正式接手管理光大保德信量化股票C，任职期间累计回报为-21.1%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大中证500指数增强A（013639），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内宏观经济继续企稳复苏,A股市场整体呈现震荡调整的格局,大盘价值风格表现相对占优。我们预计2024年下半年宏观经济有望持续向上修复,经济增长动能或将持续温和改善,前期密集出台的经济政策有利于推动重要领域景气度回升。展望下半年,基本面稳定、现金流平稳的红利资产有望成持续获得市场关注,同时受益于出海链和行业预期有所改善的领域也呈现一定投资价值。当前A股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间,中长期配置价值值得期待。此外,资金面预计将逐步修复,美联储进入降息周期的时点有待验证,市场风格或将呈现阶段性轮动的状态,整体相对均衡。本基金将继续使用量化策略模型优选个股、保持行业均衡配置,力争基金资产的保值增值。

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