二季报点评：华泰保兴多策略基金季度涨幅-3.80%

证券之星消息，日前华泰保兴多策略基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.91亿元，季度净值涨幅为-3.8%。

从业绩表现来看，华泰保兴多策略基金过去一年净值涨幅为-14.11%，在同类基金中排名369/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-22.67%，成立以来的最大回撤为-49.53%。

从基金规模来看，华泰保兴多策略基金2024年二季度公布的基金规模为0.91亿元，较上一期规模9447.2万元变化了-359.57万元，环比变化了-3.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.21%，无债券类资产，现金占净值比13.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.86%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为4.08%。

基金十大重仓股如下：

华泰保兴多策略现任基金经理为尚烁徽，近期离任的基金经理为孙静佳。其中在任基金经理尚烁徽已从业7年又121天，2019年7月5日正式接手管理华泰保兴多策略，任职期间累计回报为63.88%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度宏观经济整体偏弱,产业趋势亮点较少,为数不多的产业趋势全部集中到了AI。前两轮互联网、新能源,我国产业链参与度很高,而且基本全部走出了世界级引领产业进步的公司,本轮AI趋势我国产业链相对弱势很多,且有一定的被制裁被脱钩风险,部分行业业绩爆发但市值已经接近甚至超过部分卡脖子硬科技龙头,导致我们对这轮AI国内产业链偏保守,只阶段性参与了其中部分新技术的品种。二季度我们重点跟踪研究海风产业链,随着欧洲、东南亚等国家和地区需求的更加明朗化,更加坚定了我们对该板块的信心。二季度新增了快递板块的配置,行业格局发生了一些变化,龙头公司单票利润见底,估值在历史较低水平,且行业整体十分受益于高频次低单价的消费降级趋势。同时新增了部分航空的配置,单客机市值历史底部,国内外航班失衡的格局有望出现变化,供给端未来3年有望持续保持紧平衡的状态,需求端商务侧见底、个人侧受益于房价焦虑降低后的度假需求崛起。科技行业增持了部分龙头公司,减持了基本面波动率较大的小公司。

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