二季报点评：博道远航混合A基金季度涨幅-1.64%

证券之星消息，日前博道远航混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模9.15亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，博道远航混合A基金过去一年净值涨幅为-8.54%，在同类基金中排名881/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-22.83%，成立以来的最大回撤为-39.15%。

从基金规模来看，博道远航混合A基金2024年二季度公布的基金规模为9.15亿元，较上一期规模7.73亿元变化了1.42亿元，环比变化了18.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.22%，债券占净值比5.2%，现金占净值比3.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.71%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.8%。

基金十大重仓股如下：

博道远航混合A现任基金经理为杨梦。其中在任基金经理杨梦已从业5年又347天，2019年4月30日正式接手管理博道远航混合A，任职期间累计回报为37.41%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博道沪深300指数增强A（007044），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场在春节反弹后归于平淡,盈利仍然较弱,除港股外有所下跌,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%,上证指数下跌2.43%,创业板指下跌7.41%,恒生指数上涨7.12%。从行业来看,银行、电力、交运、煤炭表现较好,分别上涨了7.59%、5.31%、2.74%、2.33%,消费者服务、传媒、商贸零售、计算机表现较差,分别下跌20.38%、19.81%、16.21%、14.06%。从因子层面来看,2024年二季度基本面和估值类因子表现持续强势,AI量价表现也震荡上行。三月份以来,博道“指数+”系列产品在维持均衡的因子配置和较低的风格暴露下正常运行,模型层面我们继续在传统多因子模型和AI全流程多因子模型两套框架下持续迭代。报告期间,产品维持配置基于表征偏股混合型基金平均业绩指数的增强模型。展望2024年三季度,随着中国地产供求形势和新均衡的形成,我国将从债务驱动的高杠杆增长阶段,逐渐进入到创新驱动的高质量增长时代。对应的资本市场监管和金融统计方式都在发生变化,包括新国九条开启资本市场建设的新篇章、二季度统计局的金融增加值核算方式优化调整等,而更深层次的治理框架,包括财税、要素市场化等方面的蓝图也将在三中全会中逐渐勾勒,相关政策红利可能逐渐成为新的投资线索。本基金将继续坚持系统化投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。

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