二季报点评：华宝沪港深价值指数C基金季度涨幅10.41%

证券之星消息，日前华宝沪港深价值指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为10.41%。

从业绩表现来看，华宝沪港深价值指数C基金过去一年净值涨幅为9.12%，在同类基金中排名90/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-15.41%，成立以来的最大回撤为-28.35%。

从基金规模来看，华宝沪港深价值指数C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模348.53万元变化了47.81万元，环比变化了13.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，无债券类资产，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.23%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为7.08%。

基金十大重仓股如下：

华宝沪港深价值指数C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又36天，2019年5月17日正式接手管理华宝沪港深价值指数C，任职期间累计回报为0.0%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为香港大盘LOF（501301），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2024年二季度,港股市场宽幅震荡。二季度国内经济复苏趋势虽然向好,但海外流动性对港股依然不太友好,美国十年期国债利率水平一直在4%和5%之间震荡,处于高位。市场对于美联储降息时间和次数的预期依然谨慎。开始降息时间推迟到9月,降息次数降到1到2次。海外流动性预期的变化使得港股在今年二季度依然保持震荡。2季度国内制造业PMI依然处于49.5到50之间的高位,再次确认了经济的韧性。A股方面同和港股的节奏相似。目前来看,A+H的价值板块估值依然合理,相对更具有防御性。

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