二季报点评：恒生前海消费升级混合基金季度涨幅0.34%

证券之星消息，日前恒生前海消费升级混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为0.34%。

从业绩表现来看，恒生前海消费升级混合基金过去一年净值涨幅为-14.15%，在同类基金中排名1456/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.84%，成立以来的最大回撤为-54.85%。

从基金规模来看，恒生前海消费升级混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模3213.42万元变化了-58.4万元，环比变化了-1.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.53%，无债券类资产，现金占净值比9.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.91%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为4.6%。

基金十大重仓股如下：

恒生前海消费升级混合现任基金经理为胡启聪。其中在任基金经理胡启聪已从业2年又292天，2024年1月2日正式接手管理恒生前海消费升级混合，任职期间累计回报为-4.72%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为恒生前海消费升级混合（007277），季度净值涨幅为0.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场在经历了年初的大幅波动后,进入震荡下行区间。单二季度看,主要指数除红利指数外(+1.06%),均录得负收益,其中上证指数录得-2.43%,沪深300录得-2.14%,创业板指录得-7.41%,科创50录得-6.64%,中证1000录得-10.02%,中证2000录-13.75%,指数所涵盖的标的市值越小,相对表现越差。从申万一级行业看,除银行(+6.59%)外,所有一级行业(30/31)均下跌,其中下跌超过10%的有19个。从市场结构来看,与一季度十分类似,市场呈现较为极致的“哑铃”形态,一头是以高股息为代表的红利类资产,一头是以AI相关为代表的成长股。整体也反映了在当前背景下投资者对于国内外经济发展状况的不同思考。报告期内,本基金组合保持稳定,在前期配置的基础上,基于横向比较,优中选优,对组合结构进行优化。当前阶段,本基金主要配置的方向有:(1)全球定价的能源类标的:主要考虑在当前全球流动性改善背景下,拥有核心资源、且产品价格取决于国际市场的企业将会显著受益于海外市场的需求恢复;(2)依托中国供应链优势,紧跟全球龙头企业发展进度的国内优秀的企业,包括电子、通信、汽车零部件等行业的优秀公司;(3)考虑到今年国内经济复苏确定性仍在,部分优秀的消费品龙头公司已经充分消化了过高估值,而市场仍然基于当下较疲弱的数据没有给出合理的定价,本基金也配置了部分品牌力强、管理团体优秀的消费品公司。

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