二季报点评：华宝标普油气上游股票人民币C基金季度涨幅-5.45%

证券之星消息，日前华宝标普油气上游股票人民币C基金公布二季报，2024年二季度最新规模18.72亿元，季度净值涨幅为-5.45%。

从业绩表现来看，华宝标普油气上游股票人民币C基金过去一年净值涨幅为10.06%，在同类基金中排名134/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-16.28%，成立以来的最大回撤为-57.99%。

从基金规模来看，华宝标普油气上游股票人民币C基金2024年二季度公布的基金规模为18.72亿元，较上一期规模17.57亿元变化了1.15亿元，环比变化了6.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.78%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.04%，第一大重仓股为Diamondback Energy Inc（FANG），持仓占比为2.84%。

基金十大重仓股如下：

华宝标普油气上游股票人民币C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又36天，2020年1月15日正式接手管理华宝标普油气上游股票人民币C，任职期间累计回报为101.97%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为香港大盘LOF（501301），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2024年二季度全球油价震荡保持宽幅震荡。截止报告期,WTI油价收至81.54美元/桶,相对上季度末下跌2%左右。二季度,油价在OPEC会议前后发生较大波动。供给端,6月2日,OPEC+召开了半年一次的部长级会议。会议主要明确了以下几点:1.2022年10月和2023年4月的两次减产,合计约360w桶/天,延续到2025年12月。2.2023年11月的减产,220w桶/天,延续到2024年9月底。从2024年9月底到2025年9月底,这部分减产将逐步缓慢放出,取决于市场需求情况。3.除阿联酋外,其它OPEC国家维持现有配额。阿联酋配额从2025年开始增加30w桶/天。我们认为,OPEC+继续保持减产至2025年年底,以及在石油可能产生紧缺时逐步释放产量,都体现出了团体维持原油市场稳定的决心。美国方面,钻机数继续从去年四季度起维持在低位。需求端,美国今年二季度经济和通胀数据相对一季度有所降温,但韧性十足。全球经济复苏趋势较好,对油价有较好的支撑作用。华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司,隶属于美国能源板块。华宝油气的标的在当下周期具有现金流强、分红高的特征。本报告期基金份额A净值增长率为-5.34%,本报告期基金份额C净值增长率为-5.44%;同期业绩比较基准收益率为-5.08%。

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