二季报点评：华富健康文娱灵活配置混合A基金季度涨幅-6.30%

证券之星消息，日前华富健康文娱灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.79亿元，季度净值涨幅为-6.3%。

从业绩表现来看，华富健康文娱灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-8.14%，在同类基金中排名785/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-30.07%，成立以来的最大回撤为-51.46%。

从基金规模来看，华富健康文娱灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.79亿元，较上一期规模2.83亿元变化了-465.27万元，环比变化了-1.64%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.83%，第一大重仓股为诺泰生物（688076），持仓占比为9.55%。

基金十大重仓股如下：

华富健康文娱灵活配置混合A现任基金经理为廖庆阳。其中在任基金经理廖庆阳已从业2年又254天，2021年11月10日正式接手管理华富健康文娱灵活配置混合A，任职期间累计回报为-24.47%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年第二季度,医药指数先涨后跌,指数创2014年底以来新低,从细分行业来看缺乏板块系统性机会,股价相对表现较好的公司主要来自于少量基本面有积极变化或者业绩确定性较高的创新药、中药、原料药、血制品、出海相关医疗器械以及景气度较高的多肽产业链,而全市场风格演绎映射在医药行业的情况并不如一季度明显。本基金在二季度仓位相对集中,在创新药和部分医疗器械以及多肽产业链中布局较多,尝试在不断验证产业和公司基本面的过程中去伪存真,后续将持续跟踪公司基本面进行持仓结构优化。展望2024年第三季度,我们认为医药行业反腐常态化、税务合规化将持续推进,医药行业业绩在二季度预计整体不佳的大背景下,需要沙里淘金选择业绩确定性相对较高的公司,或预计下半年有望在低基数下出现拐点的公司进行重点配置。而随着国内鼓励政策的逐步推出、管线的积极推进、下半年新一轮医保谈判的逐步落地、创新药出海的持续落地,以及美联储有望逐步进入降息周期,创新药板块有望有持续利好催化,我们认为板块三季度或将迎来震荡向上的行情,真正具有高临床价值的创新药产品将迎来新一轮投资机会。不仅创新药,接下来我们将持续挖掘无论是业绩层面还是重磅产品层面未来半年内有积极变化的板块和个股,这些都将是我们重点关注和配置的方向。长期维度来看,我们仍然着重在以下方向上寻找机会:受益于国产替代、技术创新以及提升患者生存质量的创新药、创新医疗器械和设备;受益于处方外流的药品零售和流通;受益于消费复苏的医疗服务和消费医疗;受益于工程师红利、承接全球需求的医药制造和研发服务;受益于政策支持的传统中药、OTC和院内中药,以及受益于工程师红利、国产替代大潮的生命科学上游产业链;同时未来我们会继续跟踪新兴医疗技术、AI+医疗与新药研发、医疗大数据、细胞与基因治疗、合成生物学、脑机接口等技术进步孕育的新的投资机会。

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