二季报点评：博时新策略灵活配置混合C基金季度涨幅-9.80%

证券之星消息，日前博时新策略灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-9.8%。

从业绩表现来看，博时新策略灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-19.87%，在同类基金中排名1652/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-21.56%，成立以来的最大回撤为-23.45%。

从基金规模来看，博时新策略灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模524.01万元变化了-421.23万元，环比变化了-80.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.7%，债券占净值比45.11%，现金占净值比9.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.32%，第一大重仓股为金石资源（603505），持仓占比为5.99%。

基金十大重仓股如下：

博时新策略灵活配置混合C现任基金经理为杨永光 李重阳。其中在任基金经理杨永光已从业12年又146天，2018年2月6日正式接手管理博时新策略灵活配置混合C，任职期间累计回报为18.86%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时鑫惠混合A（004149），季度净值涨幅为1.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内经济2季度继续受到地产和基建的拖累而走弱,M1出现少见的负增长,长端利率继续小幅下行,人民币兑美元继续小幅贬值。二季度权益市场先涨后跌,季末出现比较明显的回调;行业风格方面红利持续表现较强,成长方面电子有不错表现,但消费、医药、新能源等板块持续回调,并且在6月份经济预期转差后出现比较明显的下跌。此外,市值因子仍是比较极端,大票明显跑赢,中小市值公司明显跑输。组合二季度跟随市场先涨后跌,6月份回撤较大,与板块配置和市值因子关系都比较大。组合主要配置了消费方向中的养殖板块,该行业处于景气反转期,板块中小市值标的跌幅较大。债券方面,2季度债券价格呈现持续上涨的格局,债券收益率下行了10-20BP。根据市场变化,我们减少了偏股类转债投资,降低了转债投资比例。同时,略增加了中长期利率债的配置力度。展望下个季度,市场大概率会逐步企稳恢复,但方向可能会有所变化。从国内外宏观环境来看,过去三年走强的方向,主要是由于全球流动性收缩、AI创新周期,叠加国内地产下行、新能源去产能、经济动能减弱导致的低估红利方向为主,但站在当前的位置看未来一年,这两方面可能都有所变化。海外虽然美联储还没开始降息,但迹象已现,部分国家也已经开始启动降息,国内方面在低基数下房地产也有可能逐步企稳,对经济的拖累减少,新经济动能会带着经济动能回升。基于此,相对于前面较为强势的低波红利,基金经理可能更为关注前两年表现不佳,但已经进入周期右侧的顺周期相关的板块,比如电子、工程机械等。关于组合配置较多的养殖板块,在三季度可能也会迎来基本面快速上行期,我们将持续跟踪和配置。

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