二季报点评：中邮创新优势灵活配置混合基金季度涨幅3.28%

证券之星消息，日前中邮创新优势灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为3.28%。

从业绩表现来看，中邮创新优势灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-6.04%，在同类基金中排名806/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-25.75%，成立以来的最大回撤为-50.49%。

从基金规模来看，中邮创新优势灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.05亿元变化了546.5万元，环比变化了5.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.48%，无债券类资产，现金占净值比13.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.58%，第一大重仓股为沪电股份（002463），持仓占比为9.44%。

基金十大重仓股如下：

中邮创新优势灵活配置混合现任基金经理为李沐曦 宫正。其中在任基金经理宫正已从业2年又78天，2024年3月12日正式接手管理中邮创新优势灵活配置混合，任职期间累计回报为3.89%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮健康文娱混合（004890），季度净值涨幅为4.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,市场经历了预期抬升与证伪的过程,经济数据持续走弱,对进一步政策释放的预期也较弱,使得市场表现持续疲软。5月地产政策的放松带来了房地产交易数据的暂时性回升,但参照历史经验,距离真正的企稳尚需时间,并且虽然房贷利率有所下降,但绝对水平角度仍然偏高,作为投资者仍然需要保持耐心。第二季度,上证指数下跌2.43%,中邮创新优势逆势上涨3.28%,主要得益于科技行业的优异表现和选股带来的α。行业指数表现方面,申万电子指数上涨1.55%,通信指数下跌1.94%,计算机指数下跌16.6%,传媒指数下跌20.15%。选股角度,Q2中邮创新优势组合中的人工智能相关持仓沪电股份、生益科技等依旧表现亮眼,苹果手机链的相关标的也有不俗表现,例如立讯精密等,主要受益于苹果公司手机AI工具的发布,投资者看好其对手机销量的带动作用。展望下半年,我们依然坚持持有AI产业相关公司,英伟达将在下半年出货新一代GPU产品,预计行业景气度仍可持续。苹果产业链公司经过一轮上涨,估值得以修复,进一步上涨需要看到出货量的真实提升,但由于相关公司的估值依然不高,我们选择继续持有。汽车产业链相关公司受到下游车企内卷、欧洲关税增加的影响,年初至今表现欠佳,但中国制造业的优势是确定的,行业替代的趋势是确定的,欧洲加关税等事件只是这一趋势中的波折,会延缓趋势的发生,但并不影响趋势的走向。我们相信随着汽车产业链公司针对国际形势完成相关业务调整,其全球替代趋势还是可以在业绩与股价中体现出来。

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