二季报点评：富国改革动力混合基金季度涨幅-0.49%

证券之星消息，日前富国改革动力混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模12.19亿元，季度净值涨幅为-0.49%。

从业绩表现来看，富国改革动力混合基金过去一年净值涨幅为-10.34%，在同类基金中排名1035/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.84%，成立以来的最大回撤为-61.55%。

从基金规模来看，富国改革动力混合基金2024年二季度公布的基金规模为12.19亿元，较上一期规模12.41亿元变化了-2167.57万元，环比变化了-1.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.87%，无债券类资产，现金占净值比19.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.11%，第一大重仓股为招商轮船（601872），持仓占比为5.04%。

基金十大重仓股如下：

富国改革动力混合现任基金经理为徐斌。其中在任基金经理徐斌已从业4年又337天，2019年8月20日正式接手管理富国改革动力混合，任职期间累计回报为12.2%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国精诚回报12个月持有期混合A（011769），季度净值涨幅为1.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度以来,特别是五一之后,原本的经济弱复苏,呈现出进一步的放缓,同时随着美国大选临近,外部环境更加复杂,除了消费电子和海外Ai映射板块,这个市场表现较弱。仓位保持相对稳定的情况下,主要减持了相对不看好的消费行业和部分中游行业,主要配置了有色、海运、电子。我们之前判断今年的大环境无论是出口还是房地产,相比去年至少有边际改善,现在看来,改善是非常弱的,是弱复苏。下半年从内需来看,全面的看到地产政策对产业链的效果可能要到四季度。出口三季度开始,基数提升,且美国大选前有诸多不确定因素,短期也会面临压力,但长期出口是个必选项,是公司能长大的必要非充分条件。综上,我们对下半年的市场是偏谨慎的,但考虑到目前的估值和市场位置,以及下半年一系列事件,如三中全会,建国75周年,总体下跌空间还是有限,只是上涨动力还看不清。目前看国内国外有诸多的不确定因素,但唯一确定的是,世界变得更多元,全球制造业格局重塑和贸易的碎片化,将带动全球特别是新兴市场的投资,对上游资源以及航运的运距都是长期利好。我们看好全球定价且有一定供给约束的资源品和资本品。结构上,我们看好未来三五年供给可能持续偏紧的铜板块、航运板块包括造船,周期角度看好半导体周期底部以及部分电子元器件,化工板块经过近2年的调整,也有望在未来半年到一年时间左右筑底。

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