二季报点评：东海社会安全基金季度涨幅-9.21%

证券之星消息，日前东海社会安全基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-9.21%。

从业绩表现来看，东海社会安全基金过去一年净值涨幅为-27.26%，在同类基金中排名1693/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-34.69%，成立以来的最大回撤为-63.32%。

从基金规模来看，东海社会安全基金2024年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1466.85万元变化了-133.29万元，环比变化了-9.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.15%，无债券类资产，现金占净值比10.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.19%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.84%。

基金十大重仓股如下：

东海社会安全现任基金经理为张立新。其中在任基金经理张立新已从业1年又319天，2022年12月30日正式接手管理东海社会安全，任职期间累计回报为-23.82%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海核心价值（006538），季度净值涨幅为0.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年第二季度,A股市场有力地展示了其内在的弹性和生命力,即便面对波动,整体格局已经步入稳健轨道。科技领域,特别是人工智能的进步,成为了市场前进的关键驱动力。随着AI技术的迅猛发展及其在各行业的深度融入,科技型企业的成长性和未来空间得到了显著的确认与扩张,为投资者描绘出一幅清晰且充满吸引力的蓝图。对于着眼于长远的投资者,当前的A股市场无疑是理想的投资沃土,孕育着丰富的机会,尤其是在科技创新与产业优化升级的背景下,优质资产的吸引力和增值潜力将更加显著。发展与安全是时代前行的关键词,高质量发展与高水平安全需要兼顾,这一趋势将持续下去。从方向上看,数字经济领域、科技战略前沿领域和高端制造领域,依然是政策推动的主要着力点。我们认为,随着人工智能技术的快速进步和成熟,数字经济产业链创新将快速迭代,成长的确定性将进一步上行;在强调发展的同时,安全需求作为新时代国家战略频频被提及。本指数基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数成分,主要涉及信息安全、环境安全、安防设备、安全检测等方向,很好地契合了国家的发展与安全主旨,具有一定的长期投资潜力。本报告期内,本基金根据对标基准指数,调整了相关个股的权重。本基金后续仍将采用完全复制的方法跟踪标的指数,并将跟踪误差保持在合理范围内。

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