二季报点评：华商消费行业股票基金季度涨幅-8.81%

证券之星消息，日前华商消费行业股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-8.81%。

从业绩表现来看，华商消费行业股票基金过去一年净值涨幅为-17.99%，在同类基金中排名517/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-21.78%，成立以来的最大回撤为-49.77%。

从基金规模来看，华商消费行业股票基金2024年二季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模5019.42万元变化了-500.39万元，环比变化了-9.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.22%，无债券类资产，现金占净值比16.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.08%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为7.02%。

基金十大重仓股如下：

华商消费行业股票现任基金经理为崔志鹏。其中在任基金经理崔志鹏已从业0年又200天，2024年1月3日正式接手管理华商消费行业股票，任职期间累计回报为-8.76%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商甄选回报混合A（010761），季度净值涨幅为1.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来消费行业整体呈现震荡下跌的市场趋势,二季度内地消费指数下跌6.94%,同期沪深300指数下跌2.14%,中证1000指数下跌10.02%,消费板块整体跑输大盘。从消费板块内部行业分布来看,整车、家电等板块整体表现较好。另一方面,白酒、酒店餐饮、金银饰品、影视院线等复苏链相对表现较弱。二季度组合配置方面,本基金变化不大。我们看好整体消费磨底企稳,当前预期和估值较低,同时部分上市公司加大分红,长期业绩稳定性和分红已经足以支撑目前市值水平,一旦基本面企稳向上,股价预期回报率可观,因此我们继续在消费复苏相关产业维持核心配置,同时积极把握基本面拐点等待加仓时机。另外,我们在二季度小幅增加了地产后周期的配置,未来两年需求端随着新房占比不断减少,相关行业和公司的业绩稳定性会逐渐增强,估值也有望得到重估,短期维度在下半年有望看到新房数据企稳。生猪养殖板块逐步进入涨价右侧,今年有望迎来本轮猪周期的起点,猪周期高度需要观察后续能繁母猪趋势,我们维持一定比例配置。

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