二季报点评：中邮军民融合灵活配置混合基金季度涨幅-2.09%

证券之星消息，日前中邮军民融合灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.38亿元，季度净值涨幅为-2.09%。

从业绩表现来看，中邮军民融合灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-21.74%，在同类基金中排名1838/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-37.1%，成立以来的最大回撤为-55.85%。

从基金规模来看，中邮军民融合灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为4.38亿元，较上一期规模4.95亿元变化了-5726.2万元，环比变化了-11.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.94%，无债券类资产，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.87%，第一大重仓股为中航西飞（000768），持仓占比为6.86%。

基金十大重仓股如下：

中邮军民融合灵活配置混合现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又14天，2023年12月11日正式接手管理中邮军民融合灵活配置混合，任职期间累计回报为-9.62%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮绝对收益策略定期开放混合（002224），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场震荡下行,成长板块表现不佳,普遍落后于大盘,但军工行业整体相比于其他传统成长赛道具有一定的超额收益。尤其是军工行业龙头股在前期股价超跌以及市场风格偏向大盘的背景下,整体反弹修复幅度较大。在整个二季度中信军工指数下跌3%的情况下,很多军工龙头股取得了正收益。从本基金配置上看,二季度我们提高了部分行业龙头的权重,适度降低了市值较小的股票仓位,在传统主赛道优中选优,重点选择边际变化显著、成长确定性高、估值具备性价比的方向和个股。目前来看,中证军工指数市盈率(TTM)仍然处于近十年的10%分位数,风险收益比较为合适,我们对于行业后续发展及中长期的走势保持乐观。目前我们重点配置的方向主要在竞争格局清晰、估值较低、基本面优质、增长潜力巨大的方向,包括具备垄断优势的中下游配套企业和激励顺畅的主机厂、订单具有反转潜力的特定领域上游军工电子和军工新材料企业、军品稳健叠加民品大周期共振的船舶链企业,另外我们也会重点关注给上市公司带来第二增长曲线,具有爆发性增长潜力的新域新质方向。

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