二季报点评：金鹰鑫益混合C基金季度涨幅1.01%

证券之星消息，日前金鹰鑫益混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为1.01%。

从业绩表现来看，金鹰鑫益混合C基金过去一年净值涨幅为2.14%，在同类基金中排名232/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-3.45%，成立以来的最大回撤为-8.83%。

从基金规模来看，金鹰鑫益混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模4411.38万元变化了3873.66万元，环比变化了87.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比6.38%，债券占净值比113.38%，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.14%，第一大重仓股为农业银行（601288），持仓占比为0.62%。

基金十大重仓股如下：

金鹰鑫益混合C现任基金经理为林龙军 孙倩倩。其中在任基金经理林龙军已从业6年又67天，2018年5月17日正式接手管理金鹰鑫益混合C，任职期间累计回报为26.94%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰鑫益混合A（003484），季度净值涨幅为1.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度债券利率震荡下行,曲线走陡,信用表现好于利率;综合为基本面走弱,供需面、政策面与机构行为共振下的资产荒,利率易下难上。供需上,政府债券发行偏慢与信贷需求偏弱下金融机构普遍欠配,资产荒延续。政策上,防空转套利、淡化规模情节、禁止银行手工补息等,带来信贷下行,推动存款“搬家”至非银,理财偏好的中短信用品种收益率先行大幅下行。央行不断提示长端利率风险,长端利率先回调,后在利差优势下,仍逐步下行至前期低点。二季度十年期国债估值下行8.4BP,一年期国债下行18.35BP,三年期AAA中票下行36.7BP。权益市场整体表现出震荡蓄势的态势。风格上,大盘相对小盘稳健,价值相对成长稳健。行业方面,仅银行、公用事业、煤炭平均涨跌幅录得正收益,多数行业录得双位数下跌。经济增长在一季度好于市场预期后,4-5月的数据显示修复过程仍有波折,叠加房地产及消费未见明显起色、汇率压力及海外地缘因素,市场避险情绪加剧。6月指数及市场预期整体下调,红利资产坚挺,A股部分资产估值重回极端水平。可转债指数层面有修复,在分红与下修加持下转债表现好于正股,但修复过程一波三折,结构上亦有明显分化。4-5月份在正股修复行情以及纯债资金回归的支撑下,转债指数平稳上涨,从5月下旬至6月底,正股调整叠加市场对信用风险的担忧,转债指数走弱,跌破面值的可转债数量大幅提升。结构上,大盘转债的表现强于小盘,加权指数相对于等权指数有明显的超额收益,低价转债出现分化,优质低价可转债价格有支撑,弱资质低价可转债价格下限难守。组合在二季度保持了一季度的操作,债券久期保持在2.5-3.5年之间,而在权益市场和转债市场上均有所保留,尽管在季末受低价转债行情拖累有所回撤,但整体上未脱离正常的操作轨迹。

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