二季报点评：华泰柏瑞享利混合A基金季度涨幅0.63%

证券之星消息，日前华泰柏瑞享利混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.9亿元，季度净值涨幅为0.63%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞享利混合A基金过去一年净值涨幅为4.56%，在同类基金中排名113/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-2.58%，成立以来的最大回撤为-7.4%。

从基金规模来看，华泰柏瑞享利混合A基金2024年二季度公布的基金规模为3.9亿元，较上一期规模3.97亿元变化了-705.65万元，环比变化了-1.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.23%，债券占净值比113.79%，现金占净值比0.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.29%，第一大重仓股为中金黄金（600489），持仓占比为2.07%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞享利混合A现任基金经理为董辰 姬青。其中在任基金经理董辰已从业3年又358天，2020年12月29日正式接手管理华泰柏瑞享利混合A，任职期间累计回报为23.38%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞享利混合A（003591），季度净值涨幅为0.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益方面,2024年2季度A股市场在快速反弹后震荡盘整。2季度宏观政策积极,大规模设备更新、汽车家电以旧换新等政策细则接连落地,政府债券发行提速,房地产因城施策进一步推进,接下来随着政策推进和深化,宏观经济有望进一步企稳复苏。海外经济仍在衰退和通胀的环境中徘徊,外需面临一定的下行风险,但中国的竞争力优势有助于维持出口稳定,结构继续升级。美联储维持高利率一定程度制约了国内的货币政策空间,从这个角度来看,海外经济的衰退对A股可能不是坏事。展望后市,随着前期出台的政策落地,经济有望持续复苏,从而带动A股继续向好。本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股,尽力控制回撤,力争获取超额收益。债券方面,2024年二季度,基本面修复的动能有所减弱,出口和新质生产力仍然是主要驱动力。PMI连续回落,5月、6月官方制造业PMI再度回到枯荣线以下。在此背景下,央行货币政策坚持稳字当头,在缴税、跨月、跨季等重要时点及时净投放,保持流动性合理充裕。市场方面,4月中上旬债券收益率下行,4月23日央行提示长债风险,收益率快速上行,随后在国债发行弱于预期、央行加大公开市场投放力度之后,收益率逐渐下行。在此期间,资管产品规模的扩张以及供需不平衡推动信用利差不断走低。固收操作方面,华泰柏瑞享利维持中性久期,并且配置打底、交易辅助的策略,在控制风险的基础上,努力提升收益。展望未来,在实体融资需求进一步恢复、风险偏好抬升之前,资金面或将维持平稳偏松的状态,存贷款利率或仍有下行空间,债市整体风险可控,我们将关注7月三中全会和政治局会议是否会有政策加码,财政支出是否有所加速。华泰柏瑞享利债券投资方面将保持组合久期中性,同时保持组合的高流动性,在做好配置的基础上,积极把握市场交易机会。同时我们将继续坚守规避信用风险的理念,以“在努力保证安全性和流动性的前提下,力争获取较高收益”为该基金的运作目标。

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