二季报点评：金鹰持久增利债券(LOF)E基金季度涨幅-0.25%

证券之星消息，日前金鹰持久增利债券(LOF)E基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.2亿元，季度净值涨幅为-0.25%。

从业绩表现来看，金鹰持久增利债券(LOF)E基金过去一年净值涨幅为-4.22%，在同类基金中排名848/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-10.21%，成立以来的最大回撤为-17.43%。

从基金规模来看，金鹰持久增利债券(LOF)E基金2024年二季度公布的基金规模为7.2亿元，较上一期规模8.13亿元变化了-9331.2万元，环比变化了-11.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.53%，债券占净值比107.9%，现金占净值比2.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.28%，第一大重仓股为洛阳钼业（603993），持仓占比为1.29%。

基金十大重仓股如下：

金鹰持久增利债券(LOF)E现任基金经理为林龙军 周雅雯。其中在任基金经理林龙军已从业6年又67天，2018年5月17日正式接手管理金鹰持久增利债券(LOF)E，任职期间累计回报为38.44%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰鑫益混合A（003484），季度净值涨幅为1.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度股票市场震荡下行,涨跌分化,虽有波折,但整体来看大盘价值、低波红利风格占优,科创成长、小盘风格跑输。节奏上,二季度初业绩披露期,业绩相对稳定,现金流改善的绩优龙头白马带动修复行情,至5月下旬市场再度交易对经济数据的担忧以及外部地缘扰动因素,市场整体走弱。除了银行、公用事业等典型的大盘价值行业,电子行业指数在二季度也实现了正收益,半导体板块复苏的预期逐步在业绩层面兑现,消费电子板块在端侧AI的预期下有望加速实现周期上行。二季度可转债指数层面略有修复,在分红与下修加持下转债表现好于正股,但修复过程一波三折,结构上亦有明显分化。4-5月份在正股修复行情以及纯债资金回归的支持下,转债指数平稳上涨,从5月下旬至6月底,正股调整叠加市场对信用风险的担忧,转债指数走弱,跌破面值的可转债数量大幅提升。结构上,大盘转债的表现强于小盘,加权指数相对于等权指数有明显的超额收益,低价转债出现分化,优质低价可转债价格有支撑,弱资质低价可转债价格下限难守。组合层面,我们维持寻找景气度存在边际上行预期方向的配置思路,包括半导体设备、设计、材料以及消费电子、通信设备、造船等方向,同时在二季度增加了一部分具有大盘价值属性的银行转债的配置。我们仍然看好以高质量发展为核心的产业方向,聚焦AI赋能的新科技周期,包括新商业模式的落地以及对传统行业的赋能,同时关注科技产业周期的边际复苏与国产科技生态建设的机会,经历去年相对低谷的时期,边际上的改善可期。我们二季度降低了整体组合的估值分位,增加了有色、金融、核心资产等行业的配置。在可转债资产的配置上维持以中低价格为主配置策略,从绝对价格的角度规避异常低价可转债的信用风险。二季度股票市场以调整行情为主,可转债市场同时还要面对信用风险预期的冲击,核心原因还是股票市场持续调整的压力下左侧资金的相对匮乏,但风险暴露不是投资永恒的主题,风险收敛之后投资框架的变化是我们要重点关注的问题,下一次系统性的机会或许将逐步到来。

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