二季报点评：中邮绝对收益策略定期开放混合基金季度涨幅0.94%

证券之星消息，日前中邮绝对收益策略定期开放混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.48亿元，季度净值涨幅为0.94%。

从业绩表现来看，中邮绝对收益策略定期开放混合基金过去一年净值涨幅为-0.42%，在同类基金中排名19/38，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.24%。而基金过去一年的最大回撤为-3.56%，成立以来的最大回撤为-16.12%。

从基金规模来看，中邮绝对收益策略定期开放混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.48亿元，较上一期规模4738.9万元变化了25.22万元，环比变化了0.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.23%，债券占净值比15.57%，现金占净值比9.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.86%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.26%。

基金十大重仓股如下：

中邮绝对收益策略定期开放混合现任基金经理为王高。其中在任基金经理王高已从业4年又14天，2022年4月1日正式接手管理中邮绝对收益策略定期开放混合，任职期间累计回报为-11.31%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中邮绝对收益策略定期开放混合（002224），季度净值涨幅为0.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股市场在经历了一季度的快速下跌以及强力反弹的大波动行情之后,二季度波动率逐渐下降,行情更回归于板块及个股的基本面变化。二季度以来,伴随着全球局势的不确定性加大,市场更加重视上市公司短期盈利的确定性,更相信现实而不是远景,业绩波动小、估值便宜的电力、煤炭、银行、交运等红利板块明显占优,而业务尚处于发展期或激烈竞争期的板块表现较差,由于居民普遍降低未来收入预期,减少当下支出,故而消费板块也表现较差。展望下半年,从外围环境看,居高不下的通胀仍会限制美联储的降息操作,美债收益率虽然上行空间有限,但将会在较长时间内维持高位,美元指数仍将保持强势。从国内基本面来看,企业的盈利仍有较大压力,虽然由于基数的原因,可能增速上会好看,但整体看总量难有明显增长,不少行业仍有产品价格下跌的压力,很多板块的盈利能力有可能下降。综合起来看,下半年权益市场将呈现整体振荡的走势,整体风格或将延续二季度的特点,投资上一方面从盈利端考虑,需要挖掘结构性机会,精选盈利边际向好的板块;另一方面从估值端考虑,业绩稳健、估值较低的资产将继续表现较好。二季度,本基金投资策略没有变化,继续沿用之前的量化多因子选股模型,基本面因子为主,主要从沪深300指数成分股中精选股票组成投资组合,力求股票组合与指数保持较小的跟踪误差,以降低超额收益的波动;股指期货对冲方面,本基金根据不同股指期货合约的基差水平,灵活选择合适的股指期货合约进行对冲,力求整体对冲组合的收益最大化。另外本基金亦会根据市场环境,精选估值低、风险小的可转债进行投资,在控制整体波动的情况下力求提高基金的整体收益。

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