二季报点评：国泰民福策略价值混合A基金季度涨幅-0.32%

证券之星消息，日前国泰民福策略价值混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-0.32%。

从业绩表现来看，国泰民福策略价值混合A基金过去一年净值涨幅为-2.73%，在同类基金中排名560/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-4.95%，成立以来的最大回撤为-8.32%。

从基金规模来看，国泰民福策略价值混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模7071.26万元变化了-806.76万元，环比变化了-11.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.06%，债券占净值比52.36%，现金占净值比33.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.73%，第一大重仓股为京东方A（000725），持仓占比为0.94%。

基金十大重仓股如下：

国泰民福策略价值混合A现任基金经理为戴计辉。其中在任基金经理戴计辉已从业5年又217天，2019年8月16日正式接手管理国泰民福策略价值混合A，任职期间累计回报为29.67%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股震荡走低,债券市场振荡向上,转债随权益调整,部分小市值公司的偏债转债调整较多。一方面,PMI、CPI、金融等各项数据,显示经济企稳还需时间;另一方面,监管加强和税务倒查等舆论发酵,对部分中小市值公司的股票和转债冲击较大;地缘政治带来的风险偏好下降、人民币贬值和外资流出也产生了部分影响。我们在二季度初的时候,认为全球定价的资源品和红利资产逐步进入市场共识区域,相对更看好具备全球竞争力的资产、稳定类资产、国内顺周期相关的偏债可转债和平衡型可转债,并做了加仓。这些方向在5月中旬之前对组合贡献较多,但进入6月后也带来了明显回辙。6月后我们部分降低了权益仓位,也减仓了部分涨幅较多的平衡型银行转债和部分顺周期类偏债转债。

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